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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 081.00 | 154 367.00 | 55 715.00 | 210 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 232.00 | 68 744.00 | 22 488.00 | 91 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 368.00 | 294 254.00 | 115 114.00 | 409 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 234.00 | 517 364.00 | 259 870.00 | 777 234.00 |
BT Marchandises | 1 677 883.00 | 23 000.00 | 1 654 883.00 | 1 677 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 494 312.00 | 144 800.00 | 7 349 511.00 | 7 494 312.00 |
BZ Autres créances | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
CF Disponibilités | 1 478 811.00 | | 1 478 811.00 | 1 478 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 931.00 | | 128 931.00 | 128 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 866 458.00 | 167 800.00 | 10 698 658.00 | 10 866 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 643 692.00 | 685 164.00 | 10 958 528.00 | 11 643 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 034 309.00 | 3 666 296.00 | | 3 034 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045 774.00 | 3 868 013.00 | | 4 045 774.00 |
DL TOTAL (I) | 7 960 083.00 | 8 414 309.00 | | 7 960 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 999.00 | | | 999 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 841.00 | 714 990.00 | | 395 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 282.00 | 1 224 076.00 | | 1 197 282.00 |
EA Autres dettes | 405 323.00 | | | 405 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 444.00 | 1 939 066.00 | | 2 998 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 958 528.00 | 10 353 375.00 | | 10 958 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 444.00 | 1 939 066.00 | | 2 998 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 928 518.00 | 1 861 574.00 | 30 790 092.00 | 28 928 518.00 |
FG Production vendue services | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 994 769.00 | 1 861 574.00 | 30 856 343.00 | 28 994 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 968 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 037 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 260.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 037 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 930 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 913 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 272.00 | 40.00 | | 6 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 272.00 | 3 495.00 | | 6 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 272.00 | -2 760.00 | | -6 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861 102.00 | 1 942 198.00 | | 1 861 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 969 051.00 | 30 634 398.00 | | 30 969 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 923 277.00 | 26 766 385.00 | | 26 923 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 045 774.00 | 3 868 013.00 | | 4 045 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 191.00 | | 46 043.00 | 731 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 839.00 | | 12 243.00 | 197 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 799.00 | | 33 801.00 | 466 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 215.00 | 59 150.00 | | 458 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 497.00 | 14 870.00 | | 139 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 718.00 | 44 280.00 | | 318 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 655.00 | 23 000.00 | 48 655.00 | 48 655.00 |
6T Sur comptes clients | 141 940.00 | 11 260.00 | 8 400.00 | 141 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 594.00 | 34 260.00 | 57 055.00 | 190 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 594.00 | 34 260.00 | 57 055.00 | 190 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 260.00 | 57 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 841.00 | 395 841.00 | | 395 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 083.00 | 350 083.00 | | 350 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 045.00 | 375 045.00 | | 375 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 323.00 | 405 323.00 | | 405 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
UX Autres créances clients | 7 322 356.00 | 7 322 356.00 | | 7 322 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 955.00 | 171 955.00 | | 171 955.00 |
VB T. V. A. | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VI Groupe et associés | 999 999.00 | 999 999.00 | | 999 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 931.00 | 128 931.00 | | 128 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 767 677.00 | 7 701 124.00 | 66 553.00 | 7 767 677.00 |
VW T.V.A. | 399 833.00 | 399 833.00 | | 399 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 444.00 | 2 998 444.00 | | 2 998 444.00 |