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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 118.00 | 194 158.00 | 118 960.00 | 313 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 305.00 | 59 240.00 | 55 065.00 | 114 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 248.00 | 374 644.00 | 73 604.00 | 448 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 287.00 | 628 041.00 | 398 245.00 | 1 026 287.00 |
BT Marchandises | 2 092 780.00 | 13 042.00 | 2 079 738.00 | 2 092 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 760.00 | | 83 760.00 | 83 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 081 563.00 | 136 077.00 | 6 945 486.00 | 7 081 563.00 |
BZ Autres créances | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
CF Disponibilités | 2 630 094.00 | | 2 630 094.00 | 2 630 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 498.00 | | 182 498.00 | 182 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 159 108.00 | 149 119.00 | 12 009 990.00 | 12 159 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 185 395.00 | 777 160.00 | 12 408 235.00 | 13 185 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 344 791.00 | 3 580 083.00 | | 4 344 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015 151.00 | 5 764 708.00 | | 5 015 151.00 |
DL TOTAL (I) | 10 239 942.00 | 10 224 791.00 | | 10 239 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 809.00 | 610 053.00 | | 543 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 484.00 | 2 216 630.00 | | 1 624 484.00 |
EA Autres dettes | | 2 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 168 293.00 | 2 829 113.00 | | 2 168 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 408 235.00 | 13 053 904.00 | | 12 408 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 626 659.00 | 2 557 139.00 | 33 183 798.00 | 30 626 659.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 297.00 | 11 027.00 | 72 324.00 | 61 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 687 956.00 | 2 568 166.00 | 33 256 122.00 | 30 687 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 343 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 050 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 752.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 543 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 799 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 801 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 866.00 | 59 587.00 | | 166 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 366.00 | 59 587.00 | | 183 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 455.00 | 19 450.00 | | 89 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 785.00 | 19 450.00 | | 102 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 581.00 | 40 136.00 | | 80 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866 471.00 | 2 320 574.00 | | 1 866 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 544 474.00 | 35 511 083.00 | | 33 544 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 529 323.00 | 29 746 375.00 | | 28 529 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015 151.00 | 5 764 708.00 | | 5 015 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 455.00 | | 234 276.00 | 854 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 444.00 | 1 026 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 444.00 | 562 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 554.00 | | 59 564.00 | 253 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 349.00 | | 90 648.00 | 534 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 553.00 | | 84 063.00 | 66 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 718.00 | 77 686.00 | 49 115.00 | 551 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 545.00 | 20 613.00 | | 173 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 173.00 | 57 073.00 | 49 115.00 | 378 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 47 752.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 047.00 | 13 042.00 | 31 047.00 | 31 047.00 |
6T Sur comptes clients | 138 528.00 | | 2 451.00 | 138 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 575.00 | 60 793.00 | 33 498.00 | 169 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 575.00 | 60 793.00 | 33 498.00 | 169 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 793.00 | 33 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 809.00 | 543 809.00 | | 543 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 429.00 | 454 429.00 | | 454 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 383.00 | 415 383.00 | | 415 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 725.00 | 206 725.00 | | 206 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 616.00 | | 150 616.00 | 150 616.00 |
UX Autres créances clients | 6 920 059.00 | 6 920 059.00 | | 6 920 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 504.00 | 161 504.00 | | 161 504.00 |
VB T. V. A. | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 427.00 | 124 427.00 | | 124 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 498.00 | 182 498.00 | | 182 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 503 091.00 | 7 352 475.00 | 150 616.00 | 7 503 091.00 |
VW T.V.A. | 423 520.00 | 423 520.00 | | 423 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 293.00 | 2 168 293.00 | | 2 168 293.00 |