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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 982.00 | 141 739.00 | 18 243.00 | 159 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 655.00 | 405 718.00 | 179 937.00 | 585 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 338.00 | 548 135.00 | 476 203.00 | 1 024 338.00 |
BT Marchandises | 2 063 702.00 | 128 432.00 | 1 935 269.00 | 2 063 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 881.00 | 88 464.00 | 93 417.00 | 181 881.00 |
BZ Autres créances | 139 751.00 | | 139 751.00 | 139 751.00 |
CF Disponibilités | 253 471.00 | | 253 471.00 | 253 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 922.00 | 216 896.00 | 2 432 026.00 | 2 648 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 259.00 | 765 031.00 | 2 908 228.00 | 3 673 259.00 |
CU Autres participations | 264 269.00 | | 264 269.00 | 264 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 429.00 | | | 240 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DG Autres réserves | 266 589.00 | | | 266 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 708.00 | | | 1 120 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 034.00 | | | 1 746 034.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 106.00 | | | 291 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 180.00 | | | 542 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
EA Autres dettes | 205 796.00 | | | 205 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 195.00 | | | 1 142 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 228.00 | | | 2 908 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 195.00 | | | 1 142 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 908 838.00 | 10 665.00 | 7 919 503.00 | 7 908 838.00 |
FG Production vendue services | 340 558.00 | | 340 558.00 | 340 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 249 396.00 | 10 665.00 | 8 260 061.00 | 8 249 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 336 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 719 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 683.00 | | | 91 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 753.00 | | | 9 315 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 195 045.00 | | | 8 195 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 708.00 | | | 1 120 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 928.00 | | 23 410.00 | 1 009 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 278 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 024 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 427.00 | | 10 210.00 | 735 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 823.00 | | 13 200.00 | 273 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 874.00 | 34 261.00 | | 513 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 197.00 | 34 261.00 | | 513 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 91 152.00 | 109 432.00 | 72 152.00 | 91 152.00 |
6T Sur comptes clients | 82 518.00 | 5 946.00 | | 82 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 671.00 | 115 378.00 | 72 152.00 | 173 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 671.00 | 135 378.00 | 72 152.00 | 173 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 378.00 | 72 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 180.00 | 542 180.00 | | 542 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 796.00 | 205 796.00 | | 205 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
VB T. V. A. | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
VC Groupe et associés | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 291 106.00 | 291 106.00 | | 291 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 503.00 | 331 749.00 | 13 754.00 | 345 503.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 195.00 | 1 142 195.00 | | 1 142 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
ST Autres comptes | 219 959.00 | | | 219 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 379.00 | | | 210 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 105 617.00 | | | 105 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 145 224.00 | | | 1 145 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109 941.00 | | | 1 109 941.00 |
ZE Dividendes | 745 330.00 | | | 745 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 276.00 | | | 597 276.00 |