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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 550.00 | 159 532.00 | 12 018.00 | 171 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 917.00 | 495 999.00 | 186 918.00 | 682 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 168.00 | 656 209.00 | 476 959.00 | 1 133 168.00 |
BT Marchandises | 3 236 565.00 | 187 362.00 | 3 049 202.00 | 3 236 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 385.00 | 37 490.00 | 305 894.00 | 343 385.00 |
BZ Autres créances | 291 992.00 | | 291 992.00 | 291 992.00 |
CF Disponibilités | 394 567.00 | | 394 567.00 | 394 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 902.00 | 224 853.00 | 4 050 048.00 | 4 274 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 071.00 | 881 063.00 | 4 527 008.00 | 5 408 071.00 |
CU Autres participations | 264 268.00 | | 264 268.00 | 264 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 429.00 | | | 240 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DG Autres réserves | 799 417.00 | | | 799 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 810.00 | | | 1 254 810.00 |
DP Provisions pour risques | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 382.00 | | | 1 792 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 118.00 | | | 1 037 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
EA Autres dettes | 290 398.00 | | | 290 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 248 009.00 | | | 3 248 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 008.00 | | | 4 527 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 009.00 | | | 3 248 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 067 739.00 | 18 707.00 | 9 086 447.00 | 9 067 739.00 |
FG Production vendue services | 412 610.00 | 11 165.00 | 423 775.00 | 412 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 480 349.00 | 29 872.00 | 9 510 222.00 | 9 480 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 729 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 300 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 576 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 081.00 | | | 9 729 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632 425.00 | | | 9 632 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 887.00 | | 21 281.00 | 1 111 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 187.00 | | 21 281.00 | 833 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 022.00 | | | 278 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 978.00 | 42 231.00 | | 613 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 300.00 | 42 231.00 | | 613 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 760.00 | 1 869.00 | 28 440.00 | 50 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 589.00 | 187 362.00 | 187 589.00 | 187 589.00 |
6T Sur comptes clients | 38 206.00 | 1 246.00 | 1 961.00 | 38 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 795.00 | 188 609.00 | 189 551.00 | 225 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 555.00 | 190 478.00 | 217 991.00 | 276 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 478.00 | 217 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 118.00 | 1 037 118.00 | | 1 037 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 398.00 | 290 398.00 | | 290 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 297 106.00 | 297 106.00 | | 297 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VB T. V. A. | 107 914.00 | 107 914.00 | | 107 914.00 |
VC Groupe et associés | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 382.00 | 1 792 382.00 | | 1 792 382.00 |
VP Divers | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 523.00 | 643 769.00 | 13 754.00 | 657 523.00 |
VW T.V.A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 009.00 | 3 248 009.00 | | 3 248 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 337.00 | | | 64 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
ST Autres comptes | 257 760.00 | | | 257 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 075.00 | | | 212 075.00 |
YT Sous‐traitance | 198 484.00 | | | 198 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 351 191.00 | | | 1 351 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292 918.00 | | | 1 292 918.00 |
ZE Dividendes | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 807.00 | | | 738 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |