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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 551.00 | 162 945.00 | 8 605.00 | 171 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 694.00 | 534 799.00 | 156 895.00 | 691 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 945.00 | 698 422.00 | 443 523.00 | 1 141 945.00 |
BT Marchandises | 2 554 774.00 | 222 738.00 | 2 332 037.00 | 2 554 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 562.00 | 38 043.00 | 220 519.00 | 258 562.00 |
BZ Autres créances | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
CF Disponibilités | 525 413.00 | | 525 413.00 | 525 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 810.00 | 260 781.00 | 3 240 029.00 | 3 500 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 755.00 | 959 203.00 | 3 683 552.00 | 4 642 755.00 |
CU Autres participations | 264 269.00 | | 264 269.00 | 264 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 429.00 | 240 429.00 | | 240 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
DG Autres réserves | 896 073.00 | 799 417.00 | | 896 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 066.00 | 96 656.00 | | 190 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 877.00 | 1 254 810.00 | | 1 444 877.00 |
DP Provisions pour risques | 22 424.00 | 24 189.00 | | 22 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 424.00 | 24 189.00 | | 22 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 1 657.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 959.00 | 1 792 382.00 | | 1 412 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 233.00 | 1 037 119.00 | | 331 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 507.00 | 126 454.00 | | 135 507.00 |
EA Autres dettes | 335 524.00 | 290 398.00 | | 335 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 251.00 | 3 248 010.00 | | 2 216 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 552.00 | 4 527 009.00 | | 3 683 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 251.00 | 3 248 010.00 | | 2 216 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | 1 657.00 | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 657 615.00 | | 9 657 615.00 | 9 657 615.00 |
FG Production vendue services | 567 271.00 | | 567 271.00 | 567 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 224 886.00 | | 10 224 886.00 | 10 224 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 888 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 552.00 | 36 109.00 | | 73 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 418 371.00 | 9 729 082.00 | | 10 418 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228 305.00 | 9 632 426.00 | | 10 228 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 066.00 | 96 656.00 | | 190 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 169.00 | | 8 776.00 | 1 133 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 469.00 | | 8 776.00 | 854 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 023.00 | | | 278 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 209.00 | 42 213.00 | | 656 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 532.00 | 42 213.00 | | 655 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 189.00 | 22 424.00 | 24 189.00 | 24 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 189.00 | 22 424.00 | 24 189.00 | 24 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 424.00 | 24 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412 959.00 | 1 412 959.00 | | 1 412 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 233.00 | 331 233.00 | | 331 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 077 435.00 | -1 077 435.00 | | -1 077 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 258 562.00 | 258 562.00 | | 258 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 959.00 | 1 412 959.00 | | 1 412 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 376.00 | 420 622.00 | 13 754.00 | 434 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 251.00 | 2 216 251.00 | | 2 216 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |