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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 777.00 | 148 838.00 | 17 939.00 | 166 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 655.00 | 431 173.00 | 154 482.00 | 585 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 133.00 | 580 688.00 | 450 445.00 | 1 031 133.00 |
BT Marchandises | 2 263 919.00 | 151 980.00 | 2 111 938.00 | 2 263 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 110.00 | 89 789.00 | 364 321.00 | 454 110.00 |
BZ Autres créances | 186 380.00 | | 186 380.00 | 186 380.00 |
CF Disponibilités | 1 202 591.00 | | 1 202 591.00 | 1 202 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 316.00 | 241 770.00 | 3 878 546.00 | 4 120 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 449.00 | 822 457.00 | 4 328 991.00 | 5 151 449.00 |
CU Autres participations | 264 269.00 | | 264 269.00 | 264 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 429.00 | | | 240 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DG Autres réserves | 327 297.00 | | | 327 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 193.00 | | | 1 261 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 226.00 | | | 1 947 226.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 610.00 | | | 781 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 514.00 | | | 800 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 228.00 | | | 143 228.00 |
EA Autres dettes | 645 949.00 | | | 645 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 765.00 | | | 2 371 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 991.00 | | | 4 328 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 765.00 | | | 2 371 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 147 851.00 | 18 604.00 | 9 166 455.00 | 9 147 851.00 |
FG Production vendue services | 442 206.00 | | 442 206.00 | 442 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 590 058.00 | 18 604.00 | 9 608 661.00 | 9 590 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 752 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 396 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 306.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 498 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 098 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 851 470.00 | | | 10 851 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 277.00 | | | 9 590 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 193.00 | | | 1 261 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 338.00 | | 6 795.00 | 1 024 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 637.00 | | 6 795.00 | 745 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 023.00 | | | 278 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 135.00 | 32 553.00 | | 548 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 457.00 | 32 553.00 | | 547 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 432.00 | 151 980.00 | 128 432.00 | 128 432.00 |
6T Sur comptes clients | 88 464.00 | 1 326.00 | | 88 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 896.00 | 153 306.00 | 128 432.00 | 216 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 896.00 | 153 306.00 | 138 432.00 | 236 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 306.00 | 138 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 514.00 | 800 514.00 | | 800 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 949.00 | 645 949.00 | | 645 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 346 887.00 | | | 346 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
VB T. V. A. | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
VC Groupe et associés | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 781 610.00 | 781 610.00 | | 781 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VP Divers | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 560.00 | 653 806.00 | 13 754.00 | 667 560.00 |
VW T.V.A. | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 765.00 | 2 371 765.00 | | 2 371 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
ST Autres comptes | 243 293.00 | | | 243 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 964.00 | | | 211 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 163 403.00 | | | 163 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 423 008.00 | | | 1 423 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 270 748.00 | | | 1 270 748.00 |
ZE Dividendes | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 638.00 | | | 683 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |