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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 393.00 | 165 692.00 | 7 701.00 | 173 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 694.00 | 572 388.00 | 119 305.00 | 691 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 787.00 | 738 758.00 | 405 029.00 | 1 143 787.00 |
BT Marchandises | 2 162 038.00 | 239 075.00 | 1 922 963.00 | 2 162 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 403.00 | 38 043.00 | 151 360.00 | 189 403.00 |
BZ Autres créances | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
CF Disponibilités | 596 317.00 | | 596 317.00 | 596 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 812.00 | 277 118.00 | 2 809 694.00 | 3 086 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 599.00 | 1 015 876.00 | 3 214 723.00 | 4 230 599.00 |
CU Autres participations | 264 269.00 | | 264 269.00 | 264 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 429.00 | 240 429.00 | | 240 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
DG Autres réserves | 986 140.00 | 896 073.00 | | 986 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 777.00 | 190 066.00 | | 759 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 653.00 | 1 444 877.00 | | 2 104 653.00 |
DP Provisions pour risques | 5 420.00 | 22 424.00 | | 5 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 420.00 | 22 424.00 | | 5 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | 1 027.00 | | 1 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 150.00 | 1 412 959.00 | | 428 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 927.00 | 331 233.00 | | 336 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 432.00 | 135 507.00 | | 219 432.00 |
EA Autres dettes | 118 457.00 | 335 524.00 | | 118 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 649.00 | 2 216 251.00 | | 1 104 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 723.00 | 3 683 552.00 | | 3 214 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 649.00 | 2 216 251.00 | | 1 104 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683.00 | 1 027.00 | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 469 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 553 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 022 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 375 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 783 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 4 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 996 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 947.00 | 73 552.00 | | 102 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 875 379.00 | 10 418 371.00 | | 14 875 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 115 603.00 | 10 228 305.00 | | 14 115 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 777.00 | 190 066.00 | | 759 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 945.00 | | 1 842.00 | 1 141 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 245.00 | | 1 842.00 | 863 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 023.00 | | | 278 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 422.00 | 40 336.00 | | 698 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 745.00 | 40 336.00 | | 697 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 424.00 | 5 420.00 | 22 424.00 | 22 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 424.00 | 5 420.00 | 22 424.00 | 22 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 420.00 | 22 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 150.00 | 428 150.00 | | 428 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 927.00 | 336 927.00 | | 336 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 432.00 | 219 432.00 | | 219 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 189 403.00 | 189 403.00 | | 189 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 006.00 | 132 006.00 | | 132 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 212.00 | 328 458.00 | 13 754.00 | 342 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 649.00 | 1 104 649.00 | | 1 104 649.00 |