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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 777.00 | 154 609.00 | 12 168.00 | 166 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 410.00 | 458 691.00 | 207 718.00 | 666 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 887.00 | 613 978.00 | 497 909.00 | 1 111 887.00 |
BT Marchandises | 3 081 077.00 | 187 589.00 | 2 893 488.00 | 3 081 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 801.00 | 38 206.00 | 149 595.00 | 187 801.00 |
BZ Autres créances | 211 016.00 | | 211 016.00 | 211 016.00 |
CF Disponibilités | 291 861.00 | | 291 861.00 | 291 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 152.00 | 225 795.00 | 3 558 356.00 | 3 784 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 040.00 | 839 774.00 | 4 056 266.00 | 4 896 040.00 |
CU Autres participations | 264 268.00 | | 264 268.00 | 264 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 429.00 | | | 240 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DG Autres réserves | 788 489.00 | | | 788 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 927.00 | | | 650 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 153.00 | | | 1 798 153.00 |
DP Provisions pour risques | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 289.00 | | | 1 458 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 155.00 | | | 378 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
EA Autres dettes | 242 628.00 | | | 242 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 352.00 | | | 2 207 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 266.00 | | | 4 056 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 352.00 | | | 2 207 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 753 512.00 | 16 617.00 | 9 770 130.00 | 9 753 512.00 |
FG Production vendue services | 466 144.00 | 28 298.00 | 494 442.00 | 466 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 219 656.00 | 44 915.00 | 10 264 572.00 | 10 219 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 462 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 485 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -817 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 760.00 | |
GE Autres charges | | | 61 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 231 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 962 463.00 | | | 10 962 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 311 535.00 | | | 10 311 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 927.00 | | | 650 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 132.00 | | 80 755.00 | 1 031 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 432.00 | | 80 755.00 | 752 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 022.00 | | | 278 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 687.00 | 33 290.00 | | 580 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 010.00 | 33 290.00 | | 580 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 50 760.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 980.00 | 168 589.00 | 132 980.00 | 151 980.00 |
6T Sur comptes clients | 89 789.00 | 1 961.00 | 53 544.00 | 89 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 769.00 | 170 551.00 | 186 525.00 | 241 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 769.00 | 221 311.00 | 196 525.00 | 251 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 311.00 | 196 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 155.00 | 378 155.00 | | 378 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 628.00 | 242 628.00 | | 242 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
UX Autres créances clients | 139 805.00 | | | 139 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
VB T. V. A. | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
VC Groupe et associés | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 458 289.00 | 1 458 289.00 | | 1 458 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 966.00 | 411 212.00 | 13 754.00 | 424 966.00 |
VW T.V.A. | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 352.00 | 2 207 352.00 | | 2 207 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
ST Autres comptes | 289 589.00 | | | 289 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 008.00 | | | 213 008.00 |
YT Sous‐traitance | 156 819.00 | | | 156 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 537 715.00 | | | 1 537 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 385 349.00 | | | 1 385 349.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 517.00 | | | 761 517.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |