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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 487.00 | | 741 487.00 | 741 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 919.00 | 20 432.00 | 906 487.00 | 926 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 238.00 | | 53 238.00 | 53 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 157.00 | 20 432.00 | 959 725.00 | 980 157.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 624.00 | 197 624.00 | | 197 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
DH Report à nouveau | 588 217.00 | 589 615.00 | | 588 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | -1 398.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 805 747.00 | 805 604.00 | | 805 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 236.00 | 140 480.00 | | 153 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 2 553.00 | | 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 282.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | | 10 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 977.00 | 153 814.00 | | 153 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 725.00 | 959 417.00 | | 959 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 156.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -156.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615.00 | 2 743.00 | | 3 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471.00 | 4 140.00 | | 3 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | -1 398.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 868.00 | | 1 426.00 | 925 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | | | 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 926 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 061.00 | | 1 426.00 | 905 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 337.00 | 96.00 | | 20 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 337.00 | 96.00 | | 20 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 487.00 | 741 487.00 | | 741 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 159.00 | 744 159.00 | | 744 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 977.00 | 153 977.00 | | 153 977.00 |