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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 194.00 | | 614 194.00 | 614 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 627.00 | 20 432.00 | 779 194.00 | 799 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 204.00 | 20 432.00 | 851 772.00 | 872 204.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 624.00 | 197 624.00 | | 197 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
DH Report à nouveau | 592 048.00 | 590 079.00 | | 592 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370.00 | 1 969.00 | | 3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 812 803.00 | 809 434.00 | | 812 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 429.00 | 152 332.00 | | 38 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 247.00 | | 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 246.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 968.00 | 152 825.00 | | 38 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 771.00 | 962 259.00 | | 851 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 968.00 | 152 825.00 | | 38 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326.00 | 4 955.00 | | 7 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956.00 | 2 986.00 | | 3 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370.00 | 1 969.00 | | 3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 495.00 | | 3 132.00 | 796 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 062.00 | | 3 132.00 | 776 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 614 194.00 | 614 194.00 | | 614 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 373.00 | 617 373.00 | | 617 373.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |