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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 147.00 | 20 614.00 | 532.00 | 21 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 194.00 | | 614 194.00 | 614 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 341.00 | 20 614.00 | 779 726.00 | 800 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 371.00 | 20 614.00 | 844 756.00 | 865 371.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 624.00 | 197 624.00 | | 197 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
DH Report à nouveau | 595 417.00 | 592 048.00 | | 595 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305.00 | 3 370.00 | | -305.00 |
DL TOTAL (I) | 812 498.00 | 812 803.00 | | 812 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 800.00 | 38 429.00 | | 31 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437.00 | 416.00 | | 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | 122.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 258.00 | 38 968.00 | | 32 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 756.00 | 851 771.00 | | 844 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668.00 | 7 326.00 | | 2 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973.00 | 3 956.00 | | 2 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305.00 | 3 370.00 | | -305.00 |