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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 941.00 | | 698 941.00 | 698 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 374.00 | 20 432.00 | 863 941.00 | 884 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 78 620.00 | | 78 620.00 | 78 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 317.00 | | 96 317.00 | 96 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 690.00 | 20 432.00 | 960 258.00 | 980 690.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 624.00 | 197 624.00 | | 197 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
DH Report à nouveau | 588 361.00 | 588 217.00 | | 588 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 144.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 807 465.00 | 805 747.00 | | 807 465.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 263.00 | 153 236.00 | | 152 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 619.00 | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 122.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 793.00 | 153 977.00 | | 152 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 258.00 | 959 725.00 | | 960 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 263.00 | | | 152 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 545.00 | 375.00 | | 42 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 545.00 | 375.00 | | 42 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 333.00 | 3 615.00 | | 47 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 615.00 | 3 471.00 | | 45 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718.00 | 144.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 919.00 | | | 926 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 545.00 | 863 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 545.00 | 884 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 487.00 | | | 906 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 941.00 | 698 941.00 | | 698 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 152 263.00 | 152 263.00 | | 152 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 638.00 | 701 638.00 | | 701 638.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 793.00 | 152 793.00 | | 152 793.00 |