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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 147.00 | 20 853.00 | 293.00 | 21 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 194.00 | | 614 194.00 | 614 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 341.00 | 20 853.00 | 779 487.00 | 800 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 287.00 | 20 853.00 | 840 434.00 | 861 287.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 624.00 | 197 624.00 | | 197 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
DH Report à nouveau | 595 112.00 | 595 417.00 | | 595 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | -305.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 812 808.00 | 812 498.00 | | 812 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 350.00 | 31 800.00 | | 26 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 437.00 | | 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 21.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 626.00 | 32 258.00 | | 27 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 434.00 | 844 756.00 | | 840 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513.00 | 2 668.00 | | 3 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203.00 | 2 973.00 | | 3 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310.00 | -305.00 | | 310.00 |