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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
040 Immobilisations financières | 856 441.00 | | 856 441.00 | 856 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 876 874.00 | 20 432.00 | 856 441.00 | 876 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
084 Disponibilités | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 818.00 | | 105 818.00 | 105 818.00 |
110 Total général Actif | 982 691.00 | 20 432.00 | 962 259.00 | 982 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 197 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 590 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 809 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 363.00 | 3 680.00 | | 3 363.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 364.00 | 3 680.00 | | 3 364.00 |
242 Autres charges externes. | 2 829.00 | 2 907.00 | | 2 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 163.00 | | 159.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 986.00 | 3 070.00 | | 2 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 378.00 | 610.00 | | 378.00 |
280 Produits financiers | 1 591.00 | 1 108.00 | | 1 591.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42 545.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 42 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 969.00 | 1 718.00 | | 1 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 876 874.00 | | | 876 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 673.00 | | | 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 432.00 | | | 432.00 |