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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 233.00 | 11 907.00 | 326.00 | 12 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 652.00 | 13 443.00 | 3 208.00 | 16 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 442.00 | 43 147.00 | 12 296.00 | 55 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 327.00 | 68 497.00 | 15 830.00 | 84 327.00 |
BT Marchandises | 325 002.00 | | 325 002.00 | 325 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 518.00 | 5 305.00 | 343 213.00 | 348 518.00 |
BZ Autres créances | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
CF Disponibilités | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 851.00 | 5 305.00 | 778 547.00 | 783 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 178.00 | 73 802.00 | 794 377.00 | 868 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 778.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 375.00 | 225 923.00 | | 236 375.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 578.00 | 10 674.00 | | 15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 362 580.00 | 347 002.00 | | 362 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 869.00 | 12 428.00 | | 4 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 441.00 | 131 387.00 | | 160 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 859.00 | 65 518.00 | | 192 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 150.00 | 34 360.00 | | 67 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 797.00 | 243 693.00 | | 431 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 377.00 | 590 695.00 | | 794 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 710.00 | 238 824.00 | | 430 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 256.00 | 83 636.00 | 1 176 892.00 | 1 093 256.00 |
FG Production vendue services | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 902.00 | 83 636.00 | 1 227 538.00 | 1 143 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 1 380.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 1 380.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -668.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -866.00 | -499.00 | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 547.00 | 1 212 348.00 | | 1 252 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 968.00 | 1 201 675.00 | | 1 236 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 578.00 | 10 674.00 | | 15 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 117.00 | | 14 210.00 | 70 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | 8 500.00 | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 384.00 | | 5 710.00 | 66 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 665.00 | 17 831.00 | | 50 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 8 174.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 932.00 | 9 657.00 | | 46 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 028.00 | 277.00 | | 5 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 028.00 | 277.00 | | 5 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 028.00 | 277.00 | | 5 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 859.00 | 192 859.00 | | 192 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
UX Autres créances clients | 342 152.00 | | | 342 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 869.00 | 3 782.00 | 1 087.00 | 4 869.00 |
VI Groupe et associés | 160 441.00 | 160 441.00 | | 160 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VP Divers | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 483.00 | 386 483.00 | | 386 483.00 |
VW T.V.A. | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 318.00 | 424 231.00 | 1 087.00 | 425 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |