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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | 16 575.00 | 6 757.00 | 23 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 250.00 | 18 355.00 | 2 895.00 | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 818.00 | 53 275.00 | 25 542.00 | 78 818.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 214.00 | 88 271.00 | 130 942.00 | 219 214.00 |
BP En cours de production de services | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
BT Marchandises | 422 557.00 | | 422 557.00 | 422 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 003.00 | 5 304.00 | 236 698.00 | 242 003.00 |
BZ Autres créances | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CF Disponibilités | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 278.00 | 5 304.00 | 838 973.00 | 844 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 492.00 | 93 576.00 | 969 916.00 | 1 063 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 512.00 | 65.00 | 95 447.00 | 95 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 601.00 | 293 838.00 | | 328 601.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 794.00 | 34 763.00 | | -35 794.00 |
DL TOTAL (I) | 403 434.00 | 439 228.00 | | 403 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 309.00 | 268 802.00 | | 300 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 988.00 | 18 987.00 | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 836.00 | 132 188.00 | | 129 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 448.00 | 85 919.00 | | 66 448.00 |
EA Autres dettes | 24 536.00 | 19 234.00 | | 24 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 363.00 | 12 851.00 | | 34 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 482.00 | 537 983.00 | | 566 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 916.00 | 977 212.00 | | 969 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 518 996.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 072.00 | 198 233.00 | 1 209 306.00 | 1 011 072.00 |
FG Production vendue services | 1 011 536.00 | | 1 011 536.00 | 1 011 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 608.00 | 198 233.00 | 2 220 842.00 | 2 022 608.00 |
FM Production stockée | | | -75 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 088.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 4 741.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 277.00 | 4 852.00 | | -8 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 111.00 | 1 696 339.00 | | 2 313 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 905.00 | 1 661 576.00 | | 2 348 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 794.00 | 34 763.00 | | -35 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 235 638.00 | 235 638.00 | | 235 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VI Groupe et associés | 300 310.00 | 300 310.00 | | 300 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 244.00 | 351 944.00 | 300.00 | 352 244.00 |
VW T.V.A. | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 493.00 | 555 493.00 | | 555 493.00 |