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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 14 654.00 | 3 346.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 492.00 | 48 594.00 | 8 898.00 | 57 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 606.00 | 75 481.00 | 21 125.00 | 96 606.00 |
BT Marchandises | 303 820.00 | | 303 820.00 | 303 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 362.00 | 5 304.00 | 202 057.00 | 207 362.00 |
BZ Autres créances | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CF Disponibilités | 73 358.00 | | 73 358.00 | 73 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 881.00 | 5 304.00 | 594 577.00 | 599 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 488.00 | 80 786.00 | 615 702.00 | 696 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 952.00 | 236 374.00 | | 251 952.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 885.00 | 15 578.00 | | 41 885.00 |
DL TOTAL (I) | 404 465.00 | 362 580.00 | | 404 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 4 868.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 231.00 | 160 440.00 | | 53 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 854.00 | 6 478.00 | | 9 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 717.00 | 192 858.00 | | 57 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 052.00 | 67 149.00 | | 60 052.00 |
EA Autres dettes | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 237.00 | 431 796.00 | | 211 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 702.00 | 794 376.00 | | 615 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 382.00 | 425 318.00 | | 201 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 739.00 | 383 369.00 | 1 182 109.00 | 798 739.00 |
FD Production vendue biens | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FG Production vendue services | 341 977.00 | | 341 977.00 | 341 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 246.00 | 383 369.00 | 1 524 616.00 | 1 141 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | -866.00 | | 7 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 392.00 | 1 252 546.00 | | 1 559 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 507.00 | 1 236 967.00 | | 1 517 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 885.00 | 15 578.00 | | 41 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
UX Autres créances clients | 200 996.00 | | | 200 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
VP Divers | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 431.00 | 221 431.00 | | 221 431.00 |
VW T.V.A. | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 382.00 | 201 382.00 | | 201 382.00 |