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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | 14 355.00 | 8 977.00 | 23 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 250.00 | 16 325.00 | 4 925.00 | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 484.00 | 42 659.00 | 33 825.00 | 76 484.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 443.00 | 73 340.00 | 49 102.00 | 122 443.00 |
BP En cours de production de services | 119 435.00 | | 119 435.00 | 119 435.00 |
BT Marchandises | 397 348.00 | | 397 348.00 | 397 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 460.00 | 5 304.00 | 307 155.00 | 312 460.00 |
BZ Autres créances | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CF Disponibilités | 33 223.00 | | 33 223.00 | 33 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 414.00 | 5 304.00 | 928 109.00 | 933 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 858.00 | 78 645.00 | 977 212.00 | 1 055 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 838.00 | 251 952.00 | | 293 838.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 763.00 | 41 885.00 | | 34 763.00 |
DL TOTAL (I) | 439 228.00 | 404 465.00 | | 439 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 802.00 | 53 231.00 | | 268 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 987.00 | 9 854.00 | | 18 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 188.00 | 57 717.00 | | 132 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 919.00 | 60 052.00 | | 85 919.00 |
EA Autres dettes | 19 234.00 | 29 293.00 | | 19 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 983.00 | 211 237.00 | | 537 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 212.00 | 615 702.00 | | 977 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 996.00 | 201 382.00 | | 518 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 616.00 | 99 115.00 | 1 110 731.00 | 1 011 616.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 338 819.00 | | 338 819.00 | 338 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 435.00 | 99 115.00 | 1 449 550.00 | 1 350 435.00 |
FM Production stockée | | | 119 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 7 455.00 | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 339.00 | 1 559 392.00 | | 1 696 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 576.00 | 1 517 507.00 | | 1 661 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 763.00 | 41 885.00 | | 34 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 188.00 | 132 188.00 | | 132 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 306 095.00 | 306 095.00 | | 306 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VI Groupe et associés | 268 803.00 | 268 803.00 | | 268 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VP Divers | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 790.00 | 367 790.00 | | 367 790.00 |
VW T.V.A. | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 996.00 | 518 996.00 | | 518 996.00 |