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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | 18 795.00 | 4 537.00 | 23 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 312.00 | 19 744.00 | 3 567.00 | 23 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 759.00 | 27 297.00 | 1 462.00 | 28 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 259.00 | 89 822.00 | 126 437.00 | 216 259.00 |
BP En cours de production de services | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
BT Marchandises | 384 472.00 | | 384 472.00 | 384 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 004.00 | 9 019.00 | 248 984.00 | 258 004.00 |
BZ Autres créances | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
CF Disponibilités | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 626.00 | 9 019.00 | 846 606.00 | 855 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 885.00 | 98 842.00 | 973 043.00 | 1 071 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 554.00 | 23 984.00 | 116 570.00 | 140 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 434.00 | 328 601.00 | | 293 434.00 |
DH Report à nouveau | | 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 892.00 | -35 794.00 | | 4 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 443 326.00 | 403 434.00 | | 443 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 597.00 | 300 309.00 | | 280 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 831.00 | 10 988.00 | | 13 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 650.00 | 129 836.00 | | 134 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 822.00 | 66 448.00 | | 57 822.00 |
EA Autres dettes | 26 947.00 | 24 536.00 | | 26 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 868.00 | 34 363.00 | | 15 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 717.00 | 566 482.00 | | 529 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 043.00 | 969 916.00 | | 973 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 885.00 | 555 493.00 | | 515 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 043.00 | 101 613.00 | 1 100 656.00 | 999 043.00 |
FG Production vendue services | 358 384.00 | 1 550.00 | 359 934.00 | 358 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 427.00 | 103 163.00 | 1 460 590.00 | 1 357 427.00 |
FM Production stockée | | | 8 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 987.00 | 1 500.00 | | 15 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 987.00 | 1 500.00 | | 15 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | 1 500.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 667.00 | 2 313 111.00 | | 1 539 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 775.00 | 2 348 905.00 | | 1 534 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 892.00 | -35 794.00 | | 4 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 246 686.00 | 246 686.00 | | 246 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VI Groupe et associés | 280 598.00 | 280 598.00 | | 280 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 390.00 | 312 090.00 | 300.00 | 312 390.00 |
VW T.V.A. | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 885.00 | 515 885.00 | | 515 885.00 |