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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | 21 015.00 | 2 317.00 | 23 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 312.00 | 20 910.00 | 2 401.00 | 23 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 702.00 | 20 940.00 | 12 762.00 | 33 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 397.00 | 125 793.00 | 173 604.00 | 299 397.00 |
BP En cours de production de services | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BT Marchandises | 447 961.00 | | 447 961.00 | 447 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 358.00 | 9 432.00 | 75 926.00 | 85 358.00 |
BZ Autres créances | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
CF Disponibilités | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 754.00 | 9 432.00 | 595 322.00 | 604 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 152.00 | 135 225.00 | 768 926.00 | 904 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 196 249.00 | 62 927.00 | 133 322.00 | 196 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 326.00 | 293 434.00 | | 298 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 826.00 | 4 892.00 | | 11 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 667.00 | 35 000.00 | | 11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 431 820.00 | 443 326.00 | | 431 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 847.00 | 280 597.00 | | 200 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 452.00 | 13 831.00 | | 12 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | 134 650.00 | | 45 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 660.00 | 57 822.00 | | 47 660.00 |
EA Autres dettes | 24 327.00 | 26 947.00 | | 24 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 634.00 | 15 868.00 | | 6 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 106.00 | 529 717.00 | | 337 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 926.00 | 973 043.00 | | 768 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 861.00 | 515 885.00 | | 123 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 547.00 | 76 619.00 | 938 166.00 | 861 547.00 |
FG Production vendue services | 445 043.00 | | 445 043.00 | 445 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 590.00 | 76 619.00 | 1 383 209.00 | 1 306 590.00 |
FM Production stockée | | | -27 163.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 6 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 933.00 | 15 987.00 | | 23 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 933.00 | 15 987.00 | | 23 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 933.00 | -885.00 | | 23 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 009.00 | 1 539 667.00 | | 1 465 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 182.00 | 1 534 774.00 | | 1 453 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 826.00 | 4 892.00 | | 11 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VI Groupe et associés | 200 847.00 | 56.00 | 200 791.00 | 200 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 079.00 | 98 779.00 | 300.00 | 99 079.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 653.00 | 123 862.00 | 200 791.00 | 324 653.00 |