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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 687.00 | 13 397.00 | 1 290.00 | 14 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 297.00 | 53 107.00 | 31 190.00 | 84 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 832.00 | 66 884.00 | 43 947.00 | 110 832.00 |
BT Marchandises | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 709.00 | 5 477.00 | 433 232.00 | 438 709.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CF Disponibilités | 591 617.00 | | 591 617.00 | 591 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 837.00 | | 330 837.00 | 330 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 183.00 | 5 477.00 | 1 401 706.00 | 1 407 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 015.00 | 72 361.00 | 1 445 654.00 | 1 518 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 243 743.00 | 224 167.00 | | 243 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 677.00 | 21 076.00 | | 91 677.00 |
DL TOTAL (I) | 352 190.00 | 262 013.00 | | 352 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 17 589.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 791.00 | | 1 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 716.00 | 122 838.00 | | 168 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 491.00 | 222 477.00 | | 228 491.00 |
EA Autres dettes | 19 418.00 | 24 071.00 | | 19 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675 258.00 | 578 540.00 | | 675 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 463.00 | 966 308.00 | | 1 093 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 654.00 | 1 228 321.00 | | 1 445 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 218.00 | 966 308.00 | | 1 093 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 726.00 | | 1 336 726.00 | 1 336 726.00 |
FG Production vendue services | 918 133.00 | | 918 133.00 | 918 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 859.00 | | 2 254 859.00 | 2 254 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 31 763.00 | | 2 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | 20 000.00 | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | 51 763.00 | | 5 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | -51 763.00 | | -4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | 644.00 | | 23 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 677.00 | 21 076.00 | | 91 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 522.00 | 19 387.00 | | 25 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 717.00 | 168 717.00 | | 168 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 763.00 | 112 763.00 | | 112 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 278.00 | 727 278.00 | | 727 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
UX Autres créances clients | 432 153.00 | | | 432 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 837.00 | | | 330 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 662.00 | 790 428.00 | 20 234.00 | 810 662.00 |
VW T.V.A. | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 839.00 | 1 097 839.00 | | 1 097 839.00 |