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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 305.00 | 13 630.00 | 675.00 | 14 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 537.00 | 88 366.00 | 11 170.00 | 99 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 264.00 | 102 377.00 | 23 887.00 | 126 264.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 252.00 | 27 503.00 | 347 748.00 | 375 252.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 155.00 | | 464 155.00 | 464 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 447.00 | 27 503.00 | 1 716 943.00 | 1 744 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 711.00 | 129 880.00 | 1 740 831.00 | 1 870 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 173 073.00 | 172 593.00 | | 173 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 166.00 | 268 480.00 | | 232 166.00 |
DL TOTAL (I) | 422 009.00 | 457 843.00 | | 422 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 497.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 900.00 | 1 558.00 | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 498.00 | 158 115.00 | | 166 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 083.00 | 228 101.00 | | 204 083.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 6 568.00 | | 1 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937 918.00 | 857 865.00 | | 937 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 821.00 | 1 252 706.00 | | 1 318 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 831.00 | 1 710 549.00 | | 1 740 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 176.00 | 1 251 147.00 | | 1 191 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 332.00 | | 1 378 332.00 | 1 378 332.00 |
FG Production vendue services | 997 171.00 | | 997 171.00 | 997 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 503.00 | | 2 375 503.00 | 2 375 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 6 869.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 6 869.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 687.00 | 281.00 | | 5 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 687.00 | 281.00 | | 5 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 667.00 | 6 588.00 | | -5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 602.00 | 91 147.00 | | 88 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 284.00 | 2 534 048.00 | | 2 390 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 118.00 | 2 265 567.00 | | 2 158 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 166.00 | 268 480.00 | | 232 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 038.00 | 18 626.00 | | 13 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 499.00 | 166 499.00 | | 166 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 479.00 | 103 479.00 | | 103 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937 918.00 | 818 174.00 | 119 745.00 | 937 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
UX Autres créances clients | 341 258.00 | 341 258.00 | | 341 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VP Divers | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 155.00 | 429 284.00 | 34 871.00 | 464 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 689.00 | 822 776.00 | 46 913.00 | 869 689.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 821.00 | 1 199 076.00 | 119 745.00 | 1 318 821.00 |