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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 411.00 | 17 007.00 | 1 404.00 | 18 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 039.00 | 73 767.00 | 20 271.00 | 94 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 155.00 | 91 154.00 | 33 000.00 | 124 155.00 |
BT Marchandises | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 383.00 | 6 336.00 | 335 046.00 | 341 383.00 |
BZ Autres créances | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CF Disponibilités | 907 514.00 | | 907 514.00 | 907 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 020.00 | | 371 020.00 | 371 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 320.00 | 6 336.00 | 1 633 983.00 | 1 640 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 476.00 | 97 491.00 | 1 666 984.00 | 1 764 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 412 872.00 | 333 921.00 | | 412 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 099.00 | 80 451.00 | | 107 099.00 |
DL TOTAL (I) | 536 741.00 | 431 141.00 | | 536 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 1 163.00 | | 1 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845.00 | 7 368.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 521.00 | 131 511.00 | | 154 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 562.00 | 231 884.00 | | 217 562.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 6 002.00 | | 1 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754 577.00 | 727 277.00 | | 754 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 242.00 | 1 105 206.00 | | 1 130 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 984.00 | 1 536 348.00 | | 1 666 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 397.00 | 1 097 838.00 | | 1 129 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 565.00 | 18 777.00 | 1 272 342.00 | 1 253 565.00 |
FG Production vendue services | 957 290.00 | | 957 290.00 | 957 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 856.00 | 18 777.00 | 2 229 633.00 | 2 210 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 5.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 5.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | 2 125.00 | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | 2 125.00 | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | -2 119.00 | | -2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 206.00 | 18 373.00 | | 34 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 099.00 | 80 451.00 | | 107 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 483.00 | 13 425.00 | | 18 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 522.00 | 154 522.00 | | 154 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 954.00 | 96 954.00 | | 96 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754 577.00 | 754 577.00 | | 754 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 332 634.00 | | | 332 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 020.00 | | | 371 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 409.00 | 726 084.00 | 11 325.00 | 737 409.00 |
VW T.V.A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 398.00 | 1 129 398.00 | | 1 129 398.00 |