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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 305.00 | 13 630.00 | 675.00 | 14 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 986.00 | 81 187.00 | 13 798.00 | 94 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 375.00 | 95 198.00 | 26 177.00 | 121 375.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 775.00 | 8 007.00 | 295 767.00 | 303 775.00 |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 939 988.00 | | 939 988.00 | 939 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 101.00 | | 438 101.00 | 438 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 380.00 | 8 007.00 | 1 684 372.00 | 1 692 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 755.00 | 103 205.00 | 1 710 549.00 | 1 813 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 172 593.00 | 169 972.00 | | 172 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 480.00 | 152 621.00 | | 268 480.00 |
DL TOTAL (I) | 457 843.00 | 339 362.00 | | 457 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | 39 980.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 115.00 | 265 220.00 | | 158 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 101.00 | 223 129.00 | | 228 101.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 865.00 | 830 235.00 | | 857 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 706.00 | 1 358 565.00 | | 1 252 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 549.00 | 1 697 928.00 | | 1 710 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 147.00 | 1 318 585.00 | | 1 251 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 148.00 | 2 647.00 | 1 426 795.00 | 1 424 148.00 |
FG Production vendue services | 1 087 800.00 | | 1 087 800.00 | 1 087 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 948.00 | 2 647.00 | 2 514 595.00 | 2 511 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 869.00 | 59.00 | | 6 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 869.00 | 59.00 | | 6 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 5.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 5.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 588.00 | 54.00 | | 6 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 147.00 | 54 113.00 | | 91 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 048.00 | 2 207 543.00 | | 2 534 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 568.00 | 2 054 922.00 | | 2 265 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 480.00 | 152 621.00 | | 268 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 991.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 991.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 115.00 | 158 115.00 | | 158 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 727.00 | 98 727.00 | | 98 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 865.00 | 857 865.00 | | 857 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
UX Autres créances clients | 294 168.00 | 294 168.00 | | 294 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 101.00 | 438 101.00 | | 438 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 096.00 | 752 392.00 | 11 704.00 | 764 096.00 |
VW T.V.A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 147.00 | 1 251 147.00 | | 1 251 147.00 |