| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 305.00 | 13 630.00 | 675.00 | 14 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 498.00 | 95 021.00 | 49 476.00 | 144 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 424.00 | 109 031.00 | 62 392.00 | 171 424.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 550.00 | 1 069.00 | 406 480.00 | 407 550.00 |
BZ Autres créances | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
CF Disponibilités | 862 326.00 | | 862 326.00 | 862 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 588.00 | | 475 588.00 | 475 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 632.00 | 1 069.00 | 1 771 564.00 | 1 772 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 058.00 | 110 101.00 | 1 833 956.00 | 1 944 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 175 240.00 | 173 073.00 | | 175 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 163.00 | 232 166.00 | | 202 163.00 |
DL TOTAL (I) | 394 173.00 | 422 009.00 | | 394 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 503.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 7 900.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 028.00 | 166 498.00 | | 185 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 653.00 | 204 083.00 | | 228 653.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 1 917.00 | | 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 024 660.00 | 937 918.00 | | 1 024 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 783.00 | 1 318 821.00 | | 1 439 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 956.00 | 1 740 831.00 | | 1 833 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 298.00 | 1 191 176.00 | | 1 262 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 808.00 | | 1 436 808.00 | 1 436 808.00 |
FG Production vendue services | 923 347.00 | | 923 347.00 | 923 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 156.00 | | 2 360 156.00 | 2 360 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 725.00 | 20.00 | | 8 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | 20.00 | | 8 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5 687.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5 687.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 722.00 | -5 667.00 | | 8 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 538.00 | 88 602.00 | | 66 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 425.00 | 2 390 284.00 | | 2 418 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 262.00 | 2 158 118.00 | | 2 216 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 163.00 | 232 166.00 | | 202 163.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 038.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 361.00 | 184 361.00 | | 184 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 421.00 | 97 421.00 | | 97 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 024 661.00 | 848 179.00 | 176 482.00 | 1 024 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 406 268.00 | 406 268.00 | | 406 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 589.00 | 442 904.00 | 32 685.00 | 475 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 882.00 | 876 957.00 | 44 925.00 | 921 882.00 |
VW T.V.A. | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 114.00 | 1 261 632.00 | 176 482.00 | 1 438 114.00 |