| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 305.00 | 13 630.00 | 675.00 | 14 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 525.00 | 80 921.00 | 15 603.00 | 96 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 752.00 | 94 931.00 | 27 820.00 | 122 752.00 |
BT Marchandises | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 240.00 | 9 808.00 | 345 431.00 | 355 240.00 |
BZ Autres créances | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CF Disponibilités | 832 882.00 | | 832 882.00 | 832 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 020.00 | | 416 020.00 | 416 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 916.00 | 9 808.00 | 1 670 107.00 | 1 679 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 669.00 | 104 740.00 | 1 697 928.00 | 1 802 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 169 972.00 | | | 169 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
DL TOTAL (I) | 339 362.00 | | | 339 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 220.00 | | | 265 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 129.00 | | | 223 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 235.00 | | | 830 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 565.00 | | | 1 358 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 928.00 | | | 1 697 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 585.00 | | | 1 318 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 650.00 | | 1 236 650.00 | 1 236 650.00 |
FG Production vendue services | 950 868.00 | 9 173.00 | 960 041.00 | 950 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 519.00 | 9 173.00 | 2 196 692.00 | 2 187 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 544.00 | | | 2 207 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 923.00 | | | 2 054 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 220.00 | 265 220.00 | | 265 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 235.00 | 830 235.00 | | 830 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 343 471.00 | 343 471.00 | | 343 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 020.00 | 416 020.00 | | 416 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 826.00 | 801 285.00 | 11 541.00 | 812 826.00 |
VW T.V.A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 586.00 | 1 318 586.00 | | 1 318 586.00 |