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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AP Constructions | 63 343.00 | 7 080.00 | 56 263.00 | 63 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 810.00 | 10 588.00 | 2 222.00 | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 639.00 | 8 267.00 | 12 372.00 | 20 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 265.00 | 38 314.00 | 250 951.00 | 289 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 978.00 | 4 192.00 | 95 787.00 | 99 978.00 |
BZ Autres créances | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CF Disponibilités | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 417.00 | 4 192.00 | 224 226.00 | 228 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 683.00 | 42 506.00 | 475 177.00 | 517 683.00 |
CU Autres participations | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 941.00 | | | 139 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 165 612.00 | | | 165 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 456.00 | | | 150 456.00 |
EA Autres dettes | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 565.00 | | | 309 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 177.00 | | | 475 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 782.00 | | | 283 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 867.00 | | 1 526 867.00 | 1 526 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 867.00 | | 1 526 867.00 | 1 526 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 343.00 | | | -35 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 539.00 | | | 1 593 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 868.00 | | | 1 578 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 779.00 | | 57 090.00 | 243 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 8 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 603.00 | 289 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 563.00 | 96 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 339.00 | | | 184 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 910.00 | | 56 445.00 | 50 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | 645.00 | 8 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 250.00 | 10 091.00 | 10 027.00 | 38 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 871.00 | 10 091.00 | 10 027.00 | 25 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 363.00 | | 12 171.00 | 16 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 701.00 | 20 918.00 | 25 783.00 | 46 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
VP Divers | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 582.00 | 178 474.00 | 5 108.00 | 183 582.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 565.00 | 283 782.00 | 25 783.00 | 309 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 962.00 | | | 193 962.00 |
ST Autres comptes | 295 641.00 | | | 295 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 127.00 | | | 112 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 992.00 | | | 50 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 638.00 | | | 68 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 164.00 | | | 559 164.00 |