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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AP Constructions | 63 343.00 | 19 177.00 | 44 166.00 | 63 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 578.00 | 12 720.00 | 858.00 | 13 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 909.00 | 15 486.00 | 20 423.00 | 35 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 087.00 | 59 762.00 | 244 325.00 | 304 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
BZ Autres créances | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 945.00 | | 204 945.00 | 204 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 032.00 | 59 762.00 | 449 270.00 | 509 032.00 |
CU Autres participations | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 468.00 | | | -65 468.00 |
DL TOTAL (I) | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 056.00 | | | 135 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 071.00 | | | 129 071.00 |
EA Autres dettes | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 488.00 | | | 359 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 270.00 | | | 449 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 934.00 | | | 354 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 109.00 | | 15 779.00 | 289 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 304 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 112 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 339.00 | | | 184 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 007.00 | | 15 623.00 | 98 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | 156.00 | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 495.00 | 11 911.00 | 645.00 | 48 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 116.00 | 11 911.00 | 645.00 | 36 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 632.00 | 10 078.00 | 4 554.00 | 14 632.00 |
VI Groupe et associés | 135 056.00 | 135 056.00 | | 135 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VP Divers | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 486.00 | 165 594.00 | 3 892.00 | 169 486.00 |
VW T.V.A. | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 488.00 | 354 934.00 | 4 554.00 | 359 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 622.00 | | | 214 622.00 |
ST Autres comptes | 269 939.00 | | | 269 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
YT Sous‐traitance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 948.00 | | | 530 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |