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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AP Constructions | 63 343.00 | 25 225.00 | 38 117.00 | 63 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 378.00 | 13 208.00 | 1 170.00 | 14 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 055.00 | 22 323.00 | 14 732.00 | 37 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 995.00 | 73 136.00 | 226 860.00 | 299 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 338.00 | 5 796.00 | 83 542.00 | 89 338.00 |
BZ Autres créances | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CF Disponibilités | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 660.00 | 5 796.00 | 224 864.00 | 230 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 656.00 | 78 932.00 | 451 724.00 | 530 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
DH Report à nouveau | -65 468.00 | | | -65 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 559.00 | -65 468.00 | | -403 559.00 |
DL TOTAL (I) | -313 777.00 | 89 782.00 | | -313 777.00 |
DP Provisions pour risques | 248 293.00 | | | 248 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 293.00 | | | 248 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 597.00 | 15 391.00 | | 4 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 668.00 | 135 056.00 | | 271 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 018.00 | 50 703.00 | | 106 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 861.00 | 129 071.00 | | 134 861.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 29 266.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 207.00 | 359 488.00 | | 517 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 724.00 | 449 270.00 | | 451 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 207.00 | 359 488.00 | | 517 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 759.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 350.00 | 17 277.00 | 1 446 627.00 | 1 429 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 350.00 | 17 277.00 | 1 446 627.00 | 1 429 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 796.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 200.00 | 31 646.00 | | -1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 038.00 | 156.00 | | 6 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 838.00 | 31 802.00 | | 4 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 838.00 | -31 450.00 | | -4 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 756.00 | 1 393 438.00 | | 1 493 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 314.00 | 1 458 906.00 | | 1 897 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 559.00 | -65 468.00 | | -403 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 087.00 | | 1 947.00 | 304 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 038.00 | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 038.00 | 299 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 339.00 | | | 184 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 829.00 | | 1 947.00 | 112 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 762.00 | 13 374.00 | | 59 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 382.00 | 13 374.00 | | 47 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 796.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 732.00 | 271 732.00 | | 271 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 002.00 | 152 002.00 | | 152 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 207.00 | 517 207.00 | | 517 207.00 |