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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 925 574.00 | 925 574.00 | | 925 574.00 |
AP Constructions | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 700.00 | 323 291.00 | 409.00 | 323 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 954.00 | 1 342 151.00 | 9 803.00 | 1 351 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 992.00 | 33 998.00 | 316 994.00 | 350 992.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CF Disponibilités | 464 943.00 | | 464 943.00 | 464 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 719.00 | 33 998.00 | 860 721.00 | 894 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 673.00 | 1 376 149.00 | 870 524.00 | 2 246 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
DH Report à nouveau | -1 614 745.00 | -265 102.00 | | -1 614 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 727.00 | -1 349 643.00 | | -506 727.00 |
DL TOTAL (I) | -1 966 222.00 | -1 459 495.00 | | -1 966 222.00 |
DP Provisions pour risques | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 326.00 | 49 995.00 | | 63 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 794.00 | 86 185.00 | | 493 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 798.00 | 486 151.00 | | 533 798.00 |
EA Autres dettes | 1 693 071.00 | 1 698 376.00 | | 1 693 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 989.00 | 2 320 707.00 | | 2 783 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 524.00 | 913 969.00 | | 870 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 660.00 | | 4 024 660.00 | 4 024 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 660.00 | | 4 024 660.00 | 4 024 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 685 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 633.00 | 6 899.00 | | 9 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 330.00 | 6 899.00 | | 67 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 11 734.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | 1 232.00 | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 109 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 1 122 462.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 870.00 | -1 115 563.00 | | 65 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 528.00 | 4 479 967.00 | | 4 282 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 255.00 | 5 829 610.00 | | 4 789 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 727.00 | -1 349 643.00 | | -506 727.00 |