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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
AH Fonds commercial | 925 574.00 | 925 574.00 | | 925 574.00 |
AP Constructions | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 249.00 | 413 249.00 | | 413 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 347.00 | 1 488 743.00 | 9 604.00 | 1 498 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 841.00 | 33 998.00 | 409 843.00 | 443 841.00 |
BZ Autres créances | 93 932.00 | | 93 932.00 | 93 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 353 404.00 | | 353 404.00 | 353 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 363.00 | 33 998.00 | 904 365.00 | 938 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 710.00 | 1 522 741.00 | 913 969.00 | 2 436 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
DH Report à nouveau | -265 102.00 | -469 026.00 | | -265 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 643.00 | -33 345.00 | | -1 349 643.00 |
DL TOTAL (I) | -1 459 495.00 | -347 122.00 | | -1 459 495.00 |
DP Provisions pour risques | 52 757.00 | 248 293.00 | | 52 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 757.00 | 248 293.00 | | 52 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 995.00 | 2 334.00 | | 49 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 185.00 | 28 675.00 | | 86 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 151.00 | 176 720.00 | | 486 151.00 |
EA Autres dettes | 1 698 376.00 | 6 276.00 | | 1 698 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 707.00 | 599 877.00 | | 2 320 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 969.00 | 501 048.00 | | 913 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 647 532.00 | | 3 647 532.00 | 3 647 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 532.00 | | 3 647 532.00 | 3 647 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 899.00 | 1.00 | | 6 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 899.00 | 1.00 | | 6 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 734.00 | 60.00 | | 11 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 573.00 | | 1 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109 496.00 | | | 1 109 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122 462.00 | 633.00 | | 1 122 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115 563.00 | -632.00 | | -1 115 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 967.00 | 1 235 148.00 | | 4 479 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 610.00 | 1 268 493.00 | | 5 829 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 643.00 | -33 345.00 | | -1 349 643.00 |