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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AP Constructions | 63 343.00 | 13 128.00 | 50 214.00 | 63 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 578.00 | 12 285.00 | 1 293.00 | 13 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 087.00 | 10 703.00 | 10 384.00 | 21 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 109.00 | 48 495.00 | 240 613.00 | 289 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 495.00 | 4 192.00 | 78 304.00 | 82 495.00 |
BZ Autres créances | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 422.00 | 4 192.00 | 209 230.00 | 213 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 530.00 | 52 687.00 | 449 843.00 | 502 530.00 |
CU Autres participations | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
DL TOTAL (I) | 155 250.00 | | | 155 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 634.00 | | | 128 634.00 |
EA Autres dettes | 85 081.00 | | | 85 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 594.00 | | | 294 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 843.00 | | | 449 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 492.00 | | | 287 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 479.00 | | 1 493 479.00 | 1 493 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 479.00 | | 1 493 479.00 | 1 493 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 804.00 | | | 1 594 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 166.00 | | | 1 555 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 265.00 | | 2 005.00 | 289 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 6 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 289 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 98 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 339.00 | | | 184 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 792.00 | | 2 005.00 | 96 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 314.00 | 10 971.00 | 790.00 | 38 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 935.00 | 10 971.00 | 790.00 | 25 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 081.00 | 85 081.00 | | 85 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 783.00 | 18 681.00 | 7 102.00 | 25 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VP Divers | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 571.00 | 179 835.00 | 3 736.00 | 183 571.00 |
VW T.V.A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 594.00 | 287 492.00 | 7 102.00 | 294 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 559.00 | | | 236 559.00 |
ST Autres comptes | 291 991.00 | | | 291 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 208.00 | | | 130 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 438.00 | | | 580 438.00 |