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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 490.00 | 17 288.00 | 10 202.00 | 27 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 074.00 | 37 382.00 | 40 692.00 | 78 074.00 |
BT Marchandises | 247 650.00 | | 247 650.00 | 247 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
BZ Autres créances | 324 168.00 | | 324 168.00 | 324 168.00 |
CF Disponibilités | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 204.00 | | 665 204.00 | 665 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 278.00 | 37 382.00 | 705 897.00 | 743 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 735.00 | 486 923.00 | | 514 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 712.00 | 27 812.00 | | -23 712.00 |
DL TOTAL (I) | 547 200.00 | 570 912.00 | | 547 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 116.00 | 103 477.00 | | 108 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 581.00 | 33 637.00 | | 50 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 696.00 | 137 113.00 | | 158 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 897.00 | 708 026.00 | | 705 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 696.00 | 137 113.00 | | 158 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 037.00 | 6 203.00 | 913 240.00 | 907 037.00 |
FG Production vendue services | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 941.00 | 6 203.00 | 949 144.00 | 942 941.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 173.00 | 901 520.00 | | 949 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 885.00 | 873 708.00 | | 972 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 712.00 | 27 812.00 | | -23 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 785.00 | | 3 289.00 | 74 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 295.00 | | 3 289.00 | 44 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 017.00 | 1 365.00 | | 36 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 017.00 | 1 365.00 | | 36 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 294 713.00 | | | 294 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VP Divers | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 968.00 | 383 723.00 | 15 245.00 | 398 968.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 696.00 | 158 696.00 | | 158 696.00 |