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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 490.00 | 20 312.00 | 7 179.00 | 27 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 074.00 | 40 406.00 | 37 668.00 | 78 074.00 |
BT Marchandises | 293 576.00 | | 293 576.00 | 293 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BZ Autres créances | 318 533.00 | | 318 533.00 | 318 533.00 |
CF Disponibilités | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 457.00 | | 644 457.00 | 644 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 531.00 | 40 406.00 | 682 125.00 | 722 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 735.00 | 514 735.00 | | 514 735.00 |
DH Report à nouveau | -12 662.00 | -23 712.00 | | -12 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 041.00 | 11 050.00 | | 28 041.00 |
DL TOTAL (I) | 586 292.00 | 558 251.00 | | 586 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 446.00 | 63 194.00 | | 58 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 388.00 | 44 573.00 | | 37 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 834.00 | 107 767.00 | | 95 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 125.00 | 666 018.00 | | 682 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 012.00 | 6 848.00 | 848 860.00 | 842 012.00 |
FG Production vendue services | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 261.00 | 6 848.00 | 853 109.00 | 846 261.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 134.00 | 861 263.00 | | 853 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 093.00 | 850 213.00 | | 825 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 041.00 | 11 050.00 | | 28 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 894.00 | 1 512.00 | | 38 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 894.00 | 1 512.00 | | 38 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 1 372.00 | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 305 447.00 | 305 447.00 | | 305 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VP Divers | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 944.00 | 341 699.00 | 15 245.00 | 356 944.00 |
VW T.V.A. | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 834.00 | 95 834.00 | | 95 834.00 |