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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 473.00 | 21 231.00 | 8 242.00 | 29 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 142.00 | 40 410.00 | 38 732.00 | 79 142.00 |
BT Marchandises | 277 114.00 | | 277 114.00 | 277 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BZ Autres créances | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CF Disponibilités | 205 939.00 | | 205 939.00 | 205 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 196.00 | | 521 196.00 | 521 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 337.00 | 40 410.00 | 559 927.00 | 600 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 398.00 | 530 114.00 | | 30 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 500.00 | 284.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 97 075.00 | 586 575.00 | | 97 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | 92 285.00 | | 96 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 459.00 | 44 504.00 | | 41 459.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 852.00 | 136 789.00 | | 462 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 927.00 | 723 364.00 | | 559 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 852.00 | 136 789.00 | | 312 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 408.00 | 4 667.00 | 749 075.00 | 744 408.00 |
FG Production vendue services | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 052.00 | 4 667.00 | 753 719.00 | 749 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 870.00 | 888 602.00 | | 755 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 370.00 | 888 318.00 | | 745 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 500.00 | 284.00 | | 10 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 645.00 | | 2 318.00 | 78 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 79 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 48 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 155.00 | | 2 318.00 | 48 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 739.00 | 2 492.00 | 1 821.00 | 39 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 739.00 | 2 492.00 | 1 821.00 | 39 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 446.00 | 172 446.00 | | 172 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 387.00 | 38 142.00 | 15 245.00 | 53 387.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 852.00 | 312 852.00 | 150 000.00 | 462 852.00 |