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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 976.00 | 20 560.00 | 8 416.00 | 28 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 645.00 | 39 739.00 | 38 906.00 | 78 645.00 |
BT Marchandises | 271 204.00 | | 271 204.00 | 271 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BZ Autres créances | 369 399.00 | | 369 399.00 | 369 399.00 |
CF Disponibilités | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 058.00 | | 658 058.00 | 658 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 703.00 | 39 739.00 | 696 964.00 | 736 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 114.00 | 514 735.00 | | 530 114.00 |
DH Report à nouveau | | -12 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 716.00 | 28 041.00 | | -21 716.00 |
DL TOTAL (I) | 564 575.00 | 586 292.00 | | 564 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 285.00 | 58 446.00 | | 92 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 104.00 | 37 388.00 | | 40 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 389.00 | 95 834.00 | | 132 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 964.00 | 682 125.00 | | 696 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 080.00 | 12 058.00 | 859 138.00 | 847 080.00 |
FG Production vendue services | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 305.00 | 12 058.00 | 866 363.00 | 854 305.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 602.00 | 853 134.00 | | 866 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 318.00 | 825 093.00 | | 888 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 716.00 | 28 041.00 | | -21 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 074.00 | | 2 760.00 | 78 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 78 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 48 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 584.00 | | 2 760.00 | 47 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 406.00 | 1 522.00 | 2 189.00 | 40 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 406.00 | 1 522.00 | 2 189.00 | 40 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VC Groupe et associés | 358 203.00 | 358 203.00 | | 358 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 742.00 | 406 497.00 | 15 245.00 | 421 742.00 |
VW T.V.A. | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 789.00 | 136 789.00 | | 136 789.00 |