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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 490.00 | 18 800.00 | 8 690.00 | 27 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 074.00 | 38 894.00 | 39 180.00 | 78 074.00 |
BT Marchandises | 256 714.00 | | 256 714.00 | 256 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BZ Autres créances | 307 710.00 | | 307 710.00 | 307 710.00 |
CF Disponibilités | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 838.00 | | 626 838.00 | 626 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 912.00 | 38 894.00 | 666 018.00 | 704 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 735.00 | 514 735.00 | | 514 735.00 |
DH Report à nouveau | -23 712.00 | | | -23 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 050.00 | -23 712.00 | | 11 050.00 |
DL TOTAL (I) | 558 251.00 | 547 200.00 | | 558 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 194.00 | 108 116.00 | | 63 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 573.00 | 50 581.00 | | 44 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 767.00 | 158 696.00 | | 107 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 018.00 | 705 897.00 | | 666 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 767.00 | 158 696.00 | | 107 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 439.00 | 8 077.00 | 839 515.00 | 831 439.00 |
FG Production vendue services | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 149.00 | 8 077.00 | 861 225.00 | 853 149.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 263.00 | 949 173.00 | | 861 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 213.00 | 972 885.00 | | 850 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 050.00 | -23 712.00 | | 11 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 074.00 | | | 78 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 382.00 | 1 512.00 | | 37 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | 1 512.00 | | 37 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | | | 589.00 |
VC Groupe et associés | 293 220.00 | | | 293 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VP Divers | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 411.00 | 318 166.00 | 15 245.00 | 333 411.00 |
VW T.V.A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |