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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 473.00 | 23 466.00 | 6 007.00 | 29 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 142.00 | 42 645.00 | 36 497.00 | 79 142.00 |
BT Marchandises | 250 236.00 | | 250 236.00 | 250 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CF Disponibilités | 158 758.00 | | 158 758.00 | 158 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 361.00 | | 424 361.00 | 424 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 503.00 | 42 645.00 | 460 858.00 | 503 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 898.00 | 30 398.00 | | 40 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | 10 500.00 | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 98 890.00 | 97 075.00 | | 98 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 714.00 | 150 000.00 | | 141 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 977.00 | 172 446.00 | | 108 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 636.00 | 96 546.00 | | 81 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 401.00 | 41 459.00 | | 29 401.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 2 401.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 968.00 | 462 852.00 | | 361 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 858.00 | 559 927.00 | | 460 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 977.00 | | | 108 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 633.00 | 19 298.00 | 820 930.00 | 801 633.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 633.00 | 19 298.00 | 820 930.00 | 801 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 1 390.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 665.00 | 755 870.00 | | 822 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 851.00 | 745 370.00 | | 820 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815.00 | 10 500.00 | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 410.00 | 2 235.00 | | 40 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 410.00 | 2 235.00 | | 40 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 714.00 | 50 400.00 | 91 314.00 | 141 714.00 |
VI Groupe et associés | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 612.00 | 15 367.00 | 15 245.00 | 30 612.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 968.00 | 270 654.00 | 91 314.00 | 361 968.00 |