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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 831.00 | | 2 074 831.00 | 2 074 831.00 |
AN Terrains | 194 762.00 | 15 525.00 | 179 238.00 | 194 762.00 |
AP Constructions | 1 348 192.00 | 961 328.00 | 386 864.00 | 1 348 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480 651.00 | 2 146 966.00 | 333 685.00 | 2 480 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 632.00 | 74 484.00 | 35 148.00 | 109 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 287 694.00 | 3 277 168.00 | 3 010 525.00 | 6 287 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 132.00 | | 237 132.00 | 237 132.00 |
BN En cours de production de biens | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 909.00 | 4 901.00 | 1 053 009.00 | 1 057 909.00 |
BZ Autres créances | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
CF Disponibilités | 807 370.00 | | 807 370.00 | 807 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 343.00 | 4 901.00 | 2 248 443.00 | 2 253 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 037.00 | 3 282 069.00 | 5 258 968.00 | 8 541 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 093.00 | 472 093.00 | | 472 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
DG Autres réserves | 2 947 352.00 | 2 916 374.00 | | 2 947 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 627.00 | 330 978.00 | | 282 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 810.00 | 13 622.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 792.00 | 4 148 978.00 | | 4 124 792.00 |
DP Provisions pour risques | 44 724.00 | 44 585.00 | | 44 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 724.00 | 44 585.00 | | 44 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 709.00 | 460 774.00 | | 579 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 011.00 | 413 172.00 | | 414 011.00 |
EA Autres dettes | 24 900.00 | 1 676.00 | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 452.00 | 877 994.00 | | 1 089 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 968.00 | 5 071 556.00 | | 5 258 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 689.00 | 877 994.00 | | 1 071 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 216 235.00 | 1 270 088.00 | 5 486 323.00 | 4 216 235.00 |
FG Production vendue services | 90 667.00 | 23 666.00 | 114 332.00 | 90 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 902.00 | 1 293 753.00 | 5 600 655.00 | 4 306 902.00 |
FM Production stockée | | | 20 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 965.00 | 27 948.00 | | 32 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 413.00 | 12 278.00 | | 13 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 689.00 | 12 278.00 | | 14 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 070.00 | 1 791.00 | | 12 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | 10 487.00 | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 505.00 | 141 294.00 | | 117 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 285.00 | 5 962 293.00 | | 5 722 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 658.00 | 5 631 315.00 | | 5 439 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 627.00 | 330 978.00 | | 282 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 058 009.00 | | 270 779.00 | 6 058 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 094.00 | 6 287 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 094.00 | 4 133 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 697.00 | | | 2 153 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 553.00 | | 270 779.00 | 3 903 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 490.00 | 240 772.00 | 41 094.00 | 3 077 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998 625.00 | 240 772.00 | 41 094.00 | 2 998 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 585.00 | 44 724.00 | 44 585.00 | 44 585.00 |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 486.00 | 44 724.00 | 44 585.00 | 49 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 724.00 | 44 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 709.00 | 579 709.00 | | 579 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 839.00 | 172 839.00 | | 172 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 048.00 | | | 1 052 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 832.00 | 53 069.00 | 17 763.00 | 70 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
VP Divers | 359.00 | | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 458.00 | 1 154 837.00 | 6 621.00 | 1 161 458.00 |
VW T.V.A. | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 452.00 | 1 071 689.00 | 17 763.00 | 1 089 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 776.00 | 65 076.00 | | 72 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 938.00 | 140 859.00 | | 147 938.00 |
ST Autres comptes | 1 144 106.00 | 1 198 778.00 | | 1 144 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 669.00 | 33 782.00 | | 31 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 7 662.00 | 22 154.00 | | 7 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 517 208.00 | 545 118.00 | | 517 208.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 439.00 | 53 859.00 | | 52 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 215.00 | 118 935.00 | | 125 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 457.00 | 870 796.00 | | 820 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 640.00 | 599 405.00 | | 585 640.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 850 207.00 | 1 940 690.00 | | 1 850 207.00 |