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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 765.00 | 84 088.00 | 8 677.00 | 92 765.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 831.00 | | 2 074 831.00 | 2 074 831.00 |
AN Terrains | 194 762.00 | 77 910.00 | 116 853.00 | 194 762.00 |
AP Constructions | 1 495 993.00 | 1 292 641.00 | 203 351.00 | 1 495 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 785 191.00 | 2 502 032.00 | 283 159.00 | 2 785 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 010.00 | 70 203.00 | 14 807.00 | 85 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 465.00 | | 98 465.00 | 98 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 827 777.00 | 4 026 873.00 | 2 800 904.00 | 6 827 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 813.00 | | 260 813.00 | 260 813.00 |
BN En cours de production de biens | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 312.00 | | 882 312.00 | 882 312.00 |
BZ Autres créances | 727 085.00 | | 727 085.00 | 727 085.00 |
CF Disponibilités | 236 052.00 | | 236 052.00 | 236 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 561.00 | | 2 291 561.00 | 2 291 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 119 337.00 | 4 026 873.00 | 5 092 465.00 | 9 119 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 093.00 | 472 093.00 | | 472 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
DG Autres réserves | 2 611 349.00 | 3 064 288.00 | | 2 611 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 081.00 | 220 742.00 | | 134 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 433.00 | 4 173 033.00 | | 3 633 433.00 |
DP Provisions pour risques | 95 224.00 | 45 611.00 | | 95 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 224.00 | 45 611.00 | | 95 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 196.00 | 281 570.00 | | 218 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 481.00 | 577 972.00 | | 725 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 890.00 | 429 964.00 | | 360 890.00 |
EA Autres dettes | 33 502.00 | 11 443.00 | | 33 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 808.00 | 1 305 077.00 | | 1 363 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 465.00 | 5 523 721.00 | | 5 092 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 329.00 | 1 093 608.00 | | 1 216 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 555 568.00 | 1 478 728.00 | 6 034 296.00 | 4 555 568.00 |
FG Production vendue services | 83 366.00 | 51 557.00 | 134 923.00 | 83 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 934.00 | 1 530 285.00 | 6 169 219.00 | 4 638 934.00 |
FM Production stockée | | | 16 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 724.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 932 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 775.00 | 48 887.00 | | 18 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 217.00 | 58 269.00 | | 15 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 217.00 | 58 919.00 | | 15 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 720.00 | 147 268.00 | | 97 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 220.00 | 147 268.00 | | 148 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 003.00 | -88 349.00 | | -133 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 829.00 | 82 439.00 | | 49 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 552.00 | 6 300 989.00 | | 6 266 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 472.00 | 6 080 247.00 | | 6 132 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 081.00 | 220 742.00 | | 134 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 663 727.00 | | 164 049.00 | 6 663 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 827 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 659 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 699.00 | | 9 897.00 | 2 157 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505 268.00 | | 154 152.00 | 4 505 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 818.00 | 267 055.00 | | 3 759 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 472.00 | 3 616.00 | | 80 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 346.00 | 263 439.00 | | 3 679 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 611.00 | 95 224.00 | 45 611.00 | 45 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 611.00 | 95 224.00 | 45 611.00 | 45 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 724.00 | 45 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 481.00 | 725 481.00 | | 725 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 810.00 | 175 810.00 | | 175 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 898.00 | 171 898.00 | | 171 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 882 312.00 | 882 312.00 | | 882 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VC Groupe et associés | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 535.00 | 70 056.00 | 147 479.00 | 217 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 905.00 | 1 620 145.00 | 760.00 | 1 620 905.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 808.00 | 1 216 329.00 | 147 479.00 | 1 363 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 198.00 | 69 702.00 | | 72 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 765.00 | 125 719.00 | | 189 765.00 |
ST Autres comptes | 1 126 447.00 | 1 177 155.00 | | 1 126 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 944.00 | 21 071.00 | | 28 944.00 |
YT Sous‐traitance | 13 480.00 | 20 013.00 | | 13 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 646 646.00 | 616 737.00 | | 646 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 758.00 | 58 793.00 | | 58 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 956.00 | 128 495.00 | | 130 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 168.00 | 873 112.00 | | 902 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 392.00 | 708 947.00 | | 738 392.00 |
ZE Dividendes | 673 682.00 | | | 673 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 005 282.00 | 1 960 695.00 | | 2 005 282.00 |