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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 078.00 | 80 814.00 | 4 264.00 | 85 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 831.00 | | 2 074 831.00 | 2 074 831.00 |
AN Terrains | 194 762.00 | 46 717.00 | 148 045.00 | 194 762.00 |
AP Constructions | 1 349 841.00 | 1 123 831.00 | 226 010.00 | 1 349 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 699.00 | 2 326 597.00 | 217 103.00 | 2 543 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 207.00 | 75 753.00 | 10 454.00 | 86 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
AX Avances et acomptes | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 456 052.00 | 3 653 712.00 | 2 802 340.00 | 6 456 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 075.00 | | 249 075.00 | 249 075.00 |
BN En cours de production de biens | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 694.00 | | 1 039 694.00 | 1 039 694.00 |
BZ Autres créances | 396 322.00 | | 396 322.00 | 396 322.00 |
CF Disponibilités | 418 581.00 | | 418 581.00 | 418 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 801.00 | | 2 155 801.00 | 2 155 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 854.00 | 3 653 712.00 | 4 958 141.00 | 8 611 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 093.00 | 472 093.00 | | 472 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
DG Autres réserves | 2 991 540.00 | 2 929 980.00 | | 2 991 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 748.00 | 361 561.00 | | 72 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 291.00 | 4 179 544.00 | | 3 952 291.00 |
DP Provisions pour risques | 37 532.00 | 38 062.00 | | 37 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 532.00 | 38 062.00 | | 37 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 188.00 | 17 766.00 | | 96 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 970.00 | 385 429.00 | | 514 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 160.00 | 361 866.00 | | 357 160.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 318.00 | 769 176.00 | | 968 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 141.00 | 4 986 781.00 | | 4 958 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 689 493.00 | 1 130 736.00 | 4 820 229.00 | 3 689 493.00 |
FG Production vendue services | 70 222.00 | 22 685.00 | 92 907.00 | 70 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 715.00 | 1 153 421.00 | 4 913 136.00 | 3 759 715.00 |
FM Production stockée | | | 19 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 224.00 | 7 969.00 | | 102 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 224.00 | 41 686.00 | | 102 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 409.00 | 53 158.00 | | 35 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 409.00 | 79 065.00 | | 35 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 815.00 | -37 379.00 | | 66 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 138 915.00 | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 028.00 | 5 894 946.00 | | 5 095 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 280.00 | 5 533 385.00 | | 5 022 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 748.00 | 361 561.00 | | 72 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 372 559.00 | | 171 758.00 | 6 372 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 265.00 | 6 456 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 265.00 | 4 295 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154 507.00 | | 5 403.00 | 2 154 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 292.00 | | 166 356.00 | 4 217 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511 727.00 | 230 250.00 | 88 264.00 | 3 511 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 203.00 | 1 611.00 | | 79 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 524.00 | 228 639.00 | 88 264.00 | 3 432 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 062.00 | 37 532.00 | 38 062.00 | 38 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 062.00 | 37 532.00 | 38 062.00 | 38 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 532.00 | 38 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 970.00 | 514 970.00 | | 514 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 249.00 | 135 249.00 | | 135 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 990.00 | 167 990.00 | | 167 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 694.00 | 1 039 694.00 | | 1 039 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VC Groupe et associés | 237 170.00 | 237 170.00 | | 237 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 188.00 | 69 024.00 | 27 164.00 | 96 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 260.00 | 1 451 500.00 | 760.00 | 1 452 260.00 |
VW T.V.A. | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 318.00 | 941 154.00 | 27 164.00 | 968 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |