| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 765.00 | 87 982.00 | 4 783.00 | 92 765.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 831.00 | | 2 074 831.00 | 2 074 831.00 |
AN Terrains | 194 762.00 | 93 506.00 | 101 256.00 | 194 762.00 |
AP Constructions | 1 498 932.00 | 1 324 097.00 | 174 835.00 | 1 498 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034 715.00 | 2 474 954.00 | 559 761.00 | 3 034 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 010.00 | 75 933.00 | 9 077.00 | 85 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
AX Avances et acomptes | 111 660.00 | | 111 660.00 | 111 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 154.00 | 4 056 472.00 | 3 043 682.00 | 7 100 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 406.00 | | 357 406.00 | 357 406.00 |
BN En cours de production de biens | 108 606.00 | | 108 606.00 | 108 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 811 983.00 | | 811 983.00 | 811 983.00 |
BZ Autres créances | 390 062.00 | | 390 062.00 | 390 062.00 |
CF Disponibilités | 103 959.00 | | 103 959.00 | 103 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 927.00 | | 1 784 927.00 | 1 784 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 885 081.00 | 4 056 472.00 | 4 828 609.00 | 8 885 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 093.00 | 472 093.00 | | 472 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
DG Autres réserves | 2 745 429.00 | 2 611 349.00 | | 2 745 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 353.00 | 134 081.00 | | -109 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 026.00 | | | 153 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 105.00 | 3 633 433.00 | | 3 677 105.00 |
DP Provisions pour risques | 41 376.00 | 95 224.00 | | 41 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 376.00 | 95 224.00 | | 41 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 219.00 | 218 196.00 | | 148 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 097.00 | 725 481.00 | | 496 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 294.00 | 360 890.00 | | 314 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 187.00 | | | 131 187.00 |
EA Autres dettes | | 33 502.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 110 127.00 | 1 363 808.00 | | 1 110 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 609.00 | 5 092 465.00 | | 4 828 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 216 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 514 724.00 | 1 331 962.00 | 5 846 686.00 | 4 514 724.00 |
FG Production vendue services | 80 645.00 | 142 365.00 | 223 010.00 | 80 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 368.00 | 1 474 327.00 | 6 069 695.00 | 4 595 368.00 |
FM Production stockée | | | 8 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 376.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 999.00 | 15 217.00 | | 15 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 096.00 | 15 217.00 | | 71 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 451.00 | 97 720.00 | | 85 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 451.00 | 148 220.00 | | 85 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 355.00 | -133 003.00 | | -14 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 861.00 | 49 829.00 | | 16 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 512.00 | 6 266 552.00 | | 6 274 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383 865.00 | 6 132 472.00 | | 6 383 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 353.00 | 134 081.00 | | -109 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 827 777.00 | | 537 023.00 | 6 827 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 465.00 | 166 181.00 | 7 100 154.00 | 98 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 465.00 | 166 181.00 | 4 931 798.00 | 98 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167 596.00 | | | 2 167 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 659 420.00 | | 537 023.00 | 4 659 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 873.00 | 195 781.00 | 166 182.00 | 4 026 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 088.00 | 3 894.00 | | 84 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 942 785.00 | 191 887.00 | 166 182.00 | 3 942 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 224.00 | 41 376.00 | 95 224.00 | 95 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 224.00 | 41 376.00 | 95 224.00 | 95 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 097.00 | 496 097.00 | | 496 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 810.00 | 129 810.00 | | 129 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 137.00 | 170 137.00 | | 170 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 187.00 | 131 187.00 | | 131 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 811 983.00 | 811 983.00 | | 811 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 547.00 | 70 514.00 | 77 033.00 | 147 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 955.00 | | | 69 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 716.00 | 1 214 956.00 | 760.00 | 1 215 716.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 796.00 | 1 012 763.00 | 77 033.00 | 1 089 796.00 |