| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 676.00 | 79 203.00 | 473.00 | 79 676.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 831.00 | | 2 074 831.00 | 2 074 831.00 |
AN Terrains | 194 762.00 | 31 121.00 | 163 641.00 | 194 762.00 |
AP Constructions | 1 349 841.00 | 1 042 476.00 | 307 365.00 | 1 349 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 268.00 | 2 286 647.00 | 290 621.00 | 2 577 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 693.00 | 72 280.00 | 11 414.00 | 83 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 559.00 | 3 511 727.00 | 2 860 832.00 | 6 372 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 815.00 | | 196 815.00 | 196 815.00 |
BN En cours de production de biens | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 549.00 | | 1 094 549.00 | 1 094 549.00 |
BZ Autres créances | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
CF Disponibilités | 726 254.00 | | 726 254.00 | 726 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 949.00 | | 2 125 949.00 | 2 125 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 508.00 | 3 511 727.00 | 4 986 781.00 | 8 498 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 093.00 | 472 093.00 | | 472 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
DG Autres réserves | 2 929 980.00 | 2 947 352.00 | | 2 929 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 561.00 | 282 627.00 | | 361 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 810.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 179 544.00 | 4 124 792.00 | | 4 179 544.00 |
DP Provisions pour risques | 38 062.00 | 44 724.00 | | 38 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 062.00 | 44 724.00 | | 38 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 766.00 | 70 832.00 | | 17 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 429.00 | 579 709.00 | | 385 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 866.00 | 414 011.00 | | 361 866.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 24 900.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 176.00 | 1 089 452.00 | | 769 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 781.00 | 5 258 968.00 | | 4 986 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 176.00 | 1 071 689.00 | | 769 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 181 489.00 | 1 541 864.00 | 5 723 353.00 | 4 181 489.00 |
FG Production vendue services | 73 403.00 | 14 390.00 | 87 794.00 | 73 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 892.00 | 1 556 255.00 | 5 811 147.00 | 4 254 892.00 |
FM Production stockée | | | -30 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 772.00 | 32 965.00 | | 13 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 969.00 | 1 276.00 | | 7 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 717.00 | 13 413.00 | | 33 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 686.00 | 14 689.00 | | 41 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 158.00 | 12 070.00 | | 53 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 065.00 | 12 070.00 | | 79 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 379.00 | 2 619.00 | | -37 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 915.00 | 117 505.00 | | 138 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 946.00 | 5 722 285.00 | | 5 894 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 385.00 | 5 439 658.00 | | 5 533 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 561.00 | 282 627.00 | | 361 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 287 694.00 | | 126 714.00 | 6 287 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 848.00 | 6 372 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 848.00 | 4 217 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 697.00 | | 810.00 | 2 153 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 237.00 | | 125 904.00 | 4 133 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 168.00 | 250 499.00 | 15 941.00 | 3 277 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 866.00 | 338.00 | | 78 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198 303.00 | 250 162.00 | 15 941.00 | 3 198 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 724.00 | 38 062.00 | 44 724.00 | 44 724.00 |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 625.00 | 38 062.00 | 49 625.00 | 49 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 062.00 | 49 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 429.00 | 385 429.00 | | 385 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 842.00 | 143 842.00 | | 143 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 968.00 | 176 968.00 | | 176 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 549.00 | | | 1 094 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 420.00 | 1 185 660.00 | 760.00 | 1 186 420.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 458.00 | 765 458.00 | | 765 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 174.00 | 72 776.00 | | 74 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 754.00 | 147 938.00 | | 167 754.00 |
ST Autres comptes | 1 114 246.00 | 1 144 106.00 | | 1 114 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 637.00 | 31 669.00 | | 24 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 35 541.00 | 7 662.00 | | 35 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 776.00 | 517 208.00 | | 455 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 121.00 | 1 625.00 | | 1 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 927.00 | 52 439.00 | | 53 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 101.00 | 125 215.00 | | 128 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 916.00 | 820 457.00 | | 823 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 190.00 | 585 640.00 | | 610 190.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 799 075.00 | 1 850 207.00 | | 1 799 075.00 |