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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 868.00 | 80 472.00 | 2 396.00 | 82 868.00 |
AH Fonds commercial | 2 074 831.00 | | 2 074 831.00 | 2 074 831.00 |
AN Terrains | 194 762.00 | 62 313.00 | 132 449.00 | 194 762.00 |
AP Constructions | 1 495 993.00 | 1 209 588.00 | 286 404.00 | 1 495 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 889.00 | 2 344 074.00 | 398 815.00 | 2 742 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 625.00 | 63 370.00 | 8 255.00 | 71 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 663 727.00 | 3 759 818.00 | 2 903 910.00 | 6 663 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 809.00 | | 227 809.00 | 227 809.00 |
BN En cours de production de biens | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 332.00 | | 853 332.00 | 853 332.00 |
BZ Autres créances | 515 671.00 | | 515 671.00 | 515 671.00 |
CF Disponibilités | 925 584.00 | | 925 584.00 | 925 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 812.00 | | 2 619 812.00 | 2 619 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 539.00 | 3 759 818.00 | 5 523 721.00 | 9 283 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 093.00 | 472 093.00 | | 472 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
DG Autres réserves | 3 064 288.00 | 2 991 540.00 | | 3 064 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 742.00 | 72 748.00 | | 220 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 033.00 | 3 952 291.00 | | 4 173 033.00 |
DP Provisions pour risques | 45 611.00 | 37 532.00 | | 45 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 611.00 | 37 532.00 | | 45 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 107.00 | 96 188.00 | | 281 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 972.00 | 514 970.00 | | 577 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 964.00 | 357 160.00 | | 429 964.00 |
EA Autres dettes | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 077.00 | 968 318.00 | | 1 305 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 523 721.00 | 4 958 141.00 | | 5 523 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 678 508.00 | 1 311 317.00 | 5 989 825.00 | 4 678 508.00 |
FG Production vendue services | 85 099.00 | 25 360.00 | 110 458.00 | 85 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 763 607.00 | 1 336 677.00 | 6 100 283.00 | 4 763 607.00 |
FM Production stockée | | | 46 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 269.00 | 102 224.00 | | 58 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 919.00 | 102 224.00 | | 58 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 268.00 | 35 409.00 | | 147 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 268.00 | 35 409.00 | | 147 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 349.00 | 66 815.00 | | -88 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 439.00 | 2 164.00 | | 82 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 300 989.00 | 5 095 028.00 | | 6 300 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 247.00 | 5 022 280.00 | | 6 080 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 742.00 | 72 748.00 | | 220 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 456 052.00 | | 487 083.00 | 6 456 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 873.00 | 158 534.00 | 6 663 727.00 | 120 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 210.00 | 2 157 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 873.00 | 156 324.00 | 4 505 268.00 | 120 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159 909.00 | | | 2 159 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295 383.00 | | 487 083.00 | 4 295 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 712.00 | 264 640.00 | 158 535.00 | 3 653 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 814.00 | 1 868.00 | 2 210.00 | 80 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 899.00 | 262 772.00 | 156 325.00 | 3 572 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 532.00 | 45 611.00 | 37 532.00 | 37 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 532.00 | 45 611.00 | 37 532.00 | 37 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 611.00 | 37 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 972.00 | 577 972.00 | | 577 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 324.00 | 145 324.00 | | 145 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 687.00 | 175 687.00 | | 175 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 853 332.00 | 853 332.00 | | 853 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VC Groupe et associés | 452 940.00 | 452 940.00 | | 452 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 107.00 | 69 639.00 | 211 468.00 | 281 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 867.00 | | | 253 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 307.00 | 1 379 547.00 | 760.00 | 1 380 307.00 |
VW T.V.A. | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 948.00 | 1 089 480.00 | 211 468.00 | 1 300 948.00 |