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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 396 808.00 | | 396 808.00 | 396 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130 123.00 | 27 911.00 | 4 102 211.00 | 4 130 123.00 |
BZ Autres créances | 5 618 260.00 | | 5 618 260.00 | 5 618 260.00 |
CF Disponibilités | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 169 657.00 | 27 911.00 | 10 141 745.00 | 10 169 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 657.00 | 27 911.00 | 10 141 745.00 | 10 169 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 856.00 | 589 856.00 | | 589 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 178.00 | 58 528.00 | | 1 427 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 004.00 | 1 368 650.00 | | 1 254 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 710.00 | 2 267 706.00 | | 3 521 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 914.00 | 167 600.00 | | 163 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 914.00 | 167 600.00 | | 163 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 537.00 | 67 470.00 | | 120 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 054.00 | 4 115 424.00 | | 5 586 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 323.00 | 436 843.00 | | 424 323.00 |
EA Autres dettes | 325 206.00 | 227 304.00 | | 325 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456 120.00 | 4 884 427.00 | | 6 456 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 141 745.00 | 7 319 733.00 | | 10 141 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 310 694.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 310 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 663 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 409 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 370.00 | |
GE Autres charges | | | 357 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 376 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 262.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 685.00 | 97 723.00 | | 3 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | 214 985.00 | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685.00 | -14 769.00 | | 3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 066.00 | 67 470.00 | | 53 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 683 462.00 | 27 760 619.00 | | 29 683 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 429 458.00 | 26 391 968.00 | | 28 429 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 004.00 | 1 368 650.00 | | 1 254 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586 055.00 | 5 586 055.00 | | 5 586 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 206.00 | 325 206.00 | | 325 206.00 |
UX Autres créances clients | 4 094 377.00 | | | 4 094 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
VB T. V. A. | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549 445.00 | | | 5 549 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 764 708.00 | 9 764 708.00 | | 9 764 708.00 |
VW T.V.A. | 162 073.00 | 162 073.00 | | 162 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 120.00 | 6 456 120.00 | | 6 456 120.00 |