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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 465 688.00 | | 465 688.00 | 465 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860 437.00 | 24 332.00 | 3 836 104.00 | 3 860 437.00 |
BZ Autres créances | 1 802 316.00 | | 1 802 316.00 | 1 802 316.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 135 589.00 | 24 332.00 | 6 111 256.00 | 6 135 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 589.00 | 24 332.00 | 6 111 256.00 | 6 135 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 856.00 | 589 856.00 | | 589 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
DH Report à nouveau | 81 183.00 | 1 427 178.00 | | 81 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 167.00 | 1 254 004.00 | | 1 137 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 878.00 | 3 521 710.00 | | 2 058 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 711.00 | 163 914.00 | | 70 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 711.00 | 163 914.00 | | 70 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 194.00 | 120 537.00 | | 19 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 432.00 | 5 586 054.00 | | 3 396 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 525.00 | 424 323.00 | | 290 525.00 |
EA Autres dettes | 275 514.00 | 325 206.00 | | 275 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 667.00 | 6 456 120.00 | | 3 981 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 256.00 | 10 141 745.00 | | 6 111 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 040 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 040 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 156 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 942 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 302.00 | |
GE Autres charges | | | 6 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 927 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | 3 685.00 | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 126.00 | 3 685.00 | | -81 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 194.00 | 53 066.00 | | 19 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 170 835.00 | 29 683 462.00 | | 28 170 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 033 667.00 | 28 429 458.00 | | 27 033 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 167.00 | 1 254 004.00 | | 1 137 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 433.00 | 3 396 433.00 | | 3 396 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 515.00 | 275 515.00 | | 275 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 335.00 | | | 3 831 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VI Groupe et associés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 317.00 | | | 1 802 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 902.00 | 5 669 902.00 | | 5 669 902.00 |
VW T.V.A. | 147 727.00 | 147 727.00 | | 147 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 667.00 | 3 981 667.00 | | 3 981 667.00 |