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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 252 634.00 | | 1 252 634.00 | 1 252 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 121 294.00 | 15 285.00 | 7 106 009.00 | 7 121 294.00 |
BZ Autres créances | 497 491.00 | | 497 491.00 | 497 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 879 329.00 | 15 285.00 | 8 864 043.00 | 8 879 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 329.00 | 15 285.00 | 8 864 043.00 | 8 879 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 856.00 | 589 856.00 | | 589 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
DH Report à nouveau | 2 206.00 | 1 332.00 | | 2 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 694.00 | 2 174 874.00 | | 2 031 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 428.00 | 3 016 733.00 | | 2 874 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 818.00 | 106 019.00 | | 90 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 818.00 | 106 019.00 | | 90 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 864.00 | 184 943.00 | | 157 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 464.00 | 5 892 118.00 | | 4 739 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 224.00 | 498 444.00 | | 493 224.00 |
EA Autres dettes | 480 713.00 | 844 110.00 | | 480 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 796.00 | 7 419 616.00 | | 5 898 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 864 043.00 | 10 542 369.00 | | 8 864 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 864.00 | | | 157 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 707 580.00 | |
FG Production vendue services | | | 251 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 959 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 000 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 939 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 782 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 217 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 111 856.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 111 856.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 474.00 | 93.00 | | 4 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 423.00 | 111 763.00 | | -4 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 535.00 | 184 943.00 | | 157 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 021 500.00 | 41 775 894.00 | | 43 021 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 989 805.00 | 39 601 020.00 | | 40 989 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 694.00 | 2 174 874.00 | | 2 031 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 465.00 | 4 739 465.00 | | 4 739 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 243.00 | 508 243.00 | | 508 243.00 |
UX Autres créances clients | 7 103 013.00 | 7 103 013.00 | | 7 103 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
VI Groupe et associés | 157 864.00 | 157 864.00 | | 157 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 492.00 | 497 492.00 | | 497 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 694.00 | 7 608 413.00 | 18 281.00 | 7 626 694.00 |
VW T.V.A. | 357 922.00 | 357 922.00 | | 357 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 797.00 | 5 898 797.00 | | 5 898 797.00 |