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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 658 029.00 | | 658 029.00 | 658 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744 076.00 | 18 533.00 | 4 725 543.00 | 4 744 076.00 |
BZ Autres créances | 1 412 573.00 | | 1 412 573.00 | 1 412 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 791.00 | 18 533.00 | 6 800 258.00 | 6 818 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 791.00 | 18 533.00 | 6 800 258.00 | 6 818 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 856.00 | 589 856.00 | | 589 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
DH Report à nouveau | 94 605.00 | 118 351.00 | | 94 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 220.00 | 1 376 254.00 | | 1 239 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 353.00 | 2 335 132.00 | | 2 174 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 478.00 | 82 440.00 | | 95 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 478.00 | 82 440.00 | | 95 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 645.00 | 64 847.00 | | 42 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 464.00 | 3 735 064.00 | | 3 915 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 941.00 | 252 219.00 | | 290 941.00 |
EA Autres dettes | 281 375.00 | 364 235.00 | | 281 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 426.00 | 4 416 366.00 | | 4 530 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 258.00 | 6 833 938.00 | | 6 800 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 919 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 046 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 122 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 213 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 038.00 | |
GE Autres charges | | | 61 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 866 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 645.00 | 64 847.00 | | 42 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 149 265.00 | 29 241 941.00 | | 30 149 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 910 044.00 | 27 865 687.00 | | 28 910 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 220.00 | 1 376 254.00 | | 1 239 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915 465.00 | 3 915 465.00 | | 3 915 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 375.00 | 281 375.00 | | 281 375.00 |
UX Autres créances clients | 4 721 911.00 | 4 721 911.00 | | 4 721 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VI Groupe et associés | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412 573.00 | 1 412 573.00 | | 1 412 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160 762.00 | 6 160 762.00 | | 6 160 762.00 |
VW T.V.A. | 190 964.00 | 190 964.00 | | 190 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 426.00 | 4 530 426.00 | | 4 530 426.00 |