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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 521 011.00 | | 521 011.00 | 521 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 782 954.00 | 18 533.00 | 7 764 420.00 | 7 782 954.00 |
BZ Autres créances | 2 250 230.00 | | 2 250 230.00 | 2 250 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 560 902.00 | 18 533.00 | 10 542 369.00 | 10 560 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 560 902.00 | 18 533.00 | 10 542 369.00 | 10 560 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 856.00 | 589 856.00 | | 589 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 332.00 | 33 826.00 | | 1 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 874.00 | 967 506.00 | | 2 174 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 733.00 | 1 841 859.00 | | 3 016 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 019.00 | 97 804.00 | | 106 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 019.00 | 97 804.00 | | 106 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 943.00 | 13.00 | | 184 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 118.00 | 4 865 321.00 | | 5 892 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 444.00 | 410 873.00 | | 498 444.00 |
EA Autres dettes | 844 110.00 | 386 385.00 | | 844 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 419 616.00 | 5 662 594.00 | | 7 419 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 542 369.00 | 7 602 258.00 | | 10 542 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 943.00 | | | 184 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 503 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 637 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 632 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 677 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 215.00 | |
GE Autres charges | | | -1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 406 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 856.00 | 443.00 | | 111 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 856.00 | 443.00 | | 111 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 7 531.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 7 531.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 763.00 | -7 088.00 | | 111 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 943.00 | 457.00 | | 184 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 775 894.00 | 31 487 406.00 | | 41 775 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 601 020.00 | 30 519 900.00 | | 39 601 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 874.00 | 967 506.00 | | 2 174 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 118.00 | 5 892 118.00 | | 5 892 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 110.00 | 844 110.00 | | 844 110.00 |
UX Autres créances clients | 7 760 788.00 | 7 760 788.00 | | 7 760 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VI Groupe et associés | 184 943.00 | 184 943.00 | | 184 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 230.00 | 2 250 230.00 | | 2 250 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 039 891.00 | 10 039 891.00 | | 10 039 891.00 |
VW T.V.A. | 351 929.00 | 351 929.00 | | 351 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 419 616.00 | 7 419 616.00 | | 7 419 616.00 |