| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 743 350.00 | | 743 350.00 | 743 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496 505.00 | 18 533.00 | 6 477 972.00 | 6 496 505.00 |
BZ Autres créances | 375 539.00 | | 375 539.00 | 375 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 620 791.00 | 18 533.00 | 7 602 258.00 | 7 620 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 791.00 | 18 533.00 | 7 602 258.00 | 7 620 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 856.00 | 589 856.00 | | 589 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
DH Report à nouveau | 33 826.00 | 94 605.00 | | 33 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 506.00 | 1 239 220.00 | | 967 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 859.00 | 2 174 353.00 | | 1 841 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 804.00 | 95 478.00 | | 97 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 804.00 | 95 478.00 | | 97 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 42 645.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 321.00 | 3 915 464.00 | | 4 865 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 873.00 | 290 941.00 | | 410 873.00 |
EA Autres dettes | 386 385.00 | 281 375.00 | | 386 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662 594.00 | 4 530 426.00 | | 5 662 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 258.00 | 6 800 258.00 | | 7 602 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 283 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 130 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 414 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 475 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 101 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 510 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 102.00 | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 102.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 531.00 | 469.00 | | 7 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | 469.00 | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 088.00 | -366.00 | | -7 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 42 645.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 487 406.00 | 30 149 265.00 | | 31 487 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 519 900.00 | 28 910 044.00 | | 30 519 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 506.00 | 1 239 220.00 | | 967 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 321.00 | 4 865 321.00 | | 4 865 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 386.00 | 386 386.00 | | 386 386.00 |
UX Autres créances clients | 6 474 340.00 | 6 474 340.00 | | 6 474 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 540.00 | 375 540.00 | | 375 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 877 442.00 | 6 877 442.00 | | 6 877 442.00 |
VW T.V.A. | 294 838.00 | 294 838.00 | | 294 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 581.00 | 5 662 581.00 | | 5 662 581.00 |